基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.19 0.15 0.24 0.36 1.52 1.59 1.79
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.37 1.37 1.37
① — ② -0.16 -0.19 -0.10 0.02 0.15 0.22 0.42
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董清源 2022/05/16 2年6月4天 3.32 董清源，金融学硕士，曾任北京康思资本管理有限公司投资经理、投资总监、副总经理，首建投信和（北京）资产管理有限公司常务副总经理。2022年04月29日任中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年04月29日任中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月16日任中科沃土货币市场基金基金经理。2022年05月26日任中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月26日任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李欣桐 2021/04/09 2024/01/02 2年8月23天 4.41
田钊 2019/11/28 2022/06/16 2年6月18天 4.40
马洪娟 2016/06/06 2021/04/27 4年10月21天 13.30

中科沃土货币A中科沃土货币B基金总份额

中科沃土货币A中科沃土货币B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6189622863676378
户均持有份额(万)0.160.070.230.25
机构持有比例(%)82.0453.7584.3980.26
个人持有比例(%)17.9646.2515.6119.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,024.78 56.60 5.92
其中：政策性金融债 2,024.78 56.60 5.92
合计 2,024.78 56.60 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210218 21国开18 10.00 1025.64 28.67
2404112 24农发贴现12 10.00 999.15 27.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.95
本期利润(万元) 0.95
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 490.77
期末基金份额净值(元) --