基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.21 0.20 0.16 0.20 0.80 0.96 1.52
基准收益率②% 0.34 0.35 0.35 0.34 1.37 1.37 1.37
① — ② -0.13 -0.14 -0.18 -0.14 -0.57 -0.41 0.15
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中科沃土货币A中科沃土货币B基金总份额

中科沃土货币A中科沃土货币B合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6235616661806189
户均持有份额(万)0.030.100.140.16
机构持有比例(%)50.3183.7276.8582.04
个人持有比例(%)49.6916.2823.1517.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,015.36 51.39 -12.39
其中：政策性金融债 1,015.36 51.39 -12.39
合计 1,015.36 51.39 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 10.00 1015.36 51.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.40
本期利润(万元) 0.40
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 168.19
期末基金份额净值(元) --