近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.5555元 | 日增长率%： | -0.18 | 今年以来收益率%： | -0.88(排名:909/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-01-26 | 资产净值(亿元)： | 39.95(2025-03-30) | 基金经理： | 叶乐天 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.82 | 2.15 | 5.52 | 1.72 | 15.30 | -4.36 | 18.14 | 114.03 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 24.35 |
| 同类平均 ③% | -4.82 | 0.38 | -0.61 | -0.67 | 13.38 | -3.64 | 1.63 | -- |
| ① — ② | -2.66 | 0.78 | 5.01 | 3.35 | 7.01 | -5.02 | 11.33 | 89.68 |
| ① — ③ | 0.00 | 1.77 | 6.13 | 2.39 | 1.92 | -0.72 | 16.52 | -- |
| 同类排名 | 1233/2300 | 613/2199 | 363/1972 | 511/2134 | 587/1796 | 799/1478 | 227/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.82 | 10.06 | 0.93 | 2.10 | 9.08 | -3.30 | -11.55 |
| 基准收益率②% | 0.29 | 8.10 | -0.51 | 2.30 | 10.35 | -4.68 | -10.80 |
| ① — ② | -4.11 | 1.96 | 1.44 | -0.20 | -1.27 | 1.38 | -0.75 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐伟 | 2019/08/09 | 5年8月15天 | 44.38 | 徐伟,中国,硕士研究生学历，硕士学位,已取得基金从业资格.清华大学工学硕士，2008年8月至2011年4月，任北京精雕科技有限公司机械设计部工程师，2011年4月至2019年3月，历任宏源证券股份有限公司研究所分析师、中信建投证券股份有限公司研究所VP、上海磐信投资有限公司金融市场部高级研究员。2019年4月加入中科沃土基金管理有限公司。2019年8月9日任中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月1日任中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 林青 | 2023/11/30 | 1年4月24天 | 2.49 | 林青，男，中国籍，硕士,清华大学EMBA。曾任中海基金管理有限公司北京分公司高级渠道经理，汇添富基金管理有限公司北京分公司副总经理，财通基金管理有限公司北京分公司总经理。2020年9月加入中科沃土基金管理有限公司，曾任总经理助理。2021年8月5日任中科沃土基金管理有限公司副总经理。2023年11月30日任中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 396 | 414 | 405 | 425 | |
| 户均持有份额(万) | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1.05 | 0.39 | -- | -1.68 |
| 采矿业 | 39.40 | 14.58 | -- | 10.18 |
| 制造业 | 111.53 | 41.26 | -- | -4.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.28 | 8.98 | -- | 6.01 |
| 建筑业 | 5.46 | 2.02 | -- | 0.29 |
| 批发和零售业 | 0.67 | 0.25 | -- | -1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.26 | 3.43 | -- | 1.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.44 | 3.12 | -- | -2.15 |
| 金融业 | 40.37 | 14.93 | -- | 8.10 |
| 房地产业 | 2.33 | 0.86 | -- | -1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 0.37 | 0.14 | -- | -1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.15 | 1.17 | -- | -0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.45 | 0.17 | -- | -1.54 |
| 合计 | 246.76 | 91.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 0.54 | 15.94 | 5.90% | -1.37 | 6.45 |
| 601088 | 中国神华 | 0.20 | 8.90 | 3.29% | -0.70 | 5.15 |
| 601601 | 中国太保 | 0.18 | 6.23 | 2.31% | -0.81 | -2.72 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.06 | 4.67 | 1.73% | 新晋 | -5.75 |
| 600938 | 中国海油 | 0.15 | 4.44 | 1.64% | -0.06 | -3.72 |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.29 | 4.11 | 1.52% | -0.41 | -8.84 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.18 | 4.10 | 1.52% | -0.58 | 1.55 |
| 601988 | 中国银行 | 0.69 | 3.81 | 1.41% | 新晋 | 6.43 |
| 601318 | 中国平安 | 0.07 | 3.72 | 1.38% | -0.31 | -2.13 |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.03 | 3.64 | 1.35% | 新晋 | -9.05 |
| 合计 | -- | 2.39 | 59.56 | 22.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 建信中证500指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005633)建信中证500指数增强C (021852)建信中证500指数增强E (022946)建信中证500指数增强Y |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为不低于90％，其中投资于中证500成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资股指期货以套期保值为目的，股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.80% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.10 |
| 本期利润(万元) | -10.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 265.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3063 |
