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| 单位净值： | 0.9414元 | 日增长率%： | 0.31 | 今年以来收益率%： | 2.62(排名:2217/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-25 | 资产净值(亿元)： | 5.53(2025-03-30) | 基金经理： | 王睿 | ||
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2021年第三季度 | 2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,263.85 | 1,146.56 | 3,389.82 | 838.73 |
| 本期利润(万元) | 2,611.89 | 6,157.34 | 1,038.55 | 3,856.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.167 | 0.5612 | 0.1063 | 0.5985 |
| 期末基金资产净值(万元) | 65,202.23 | 51,412.85 | 32,531.88 | 28,518.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.2368 | 4.046 | 3.5314 | 3.4099 |
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2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,536.38 | 3,869.68 | 550.58 | 233.25 |
| 本期利润(万元) | 7,195.88 | 8,552.41 | 2,049.43 | 241.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.693 | 1.87 | 0.5021 | 0.1732 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 18.65 | 109.72 | 41.9 | 12.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 2.1303 | 1.7004 | 0.8555 | 0.5892 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,412.85 | 28,518.05 | 11,418.83 | 1,190.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.046 | 3.4099 | 2.3072 | 1.6259 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 304.60 | 240.99 | 130.72 | 62.59 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 收入合计 | 472,759,447.31 | 225,264,518.53 | 37,330,255.13 | 4,288,005.26 |
| 利息收入 | 1,917,980.70 | 501,066.50 | 165,148.41 | 833,734.73 |
| 其中：存款利息收入 | 692,914.63 | 152,188.32 | 49,650.42 | 20,035.83 |
| 债券利息收入 | 1,219,070.48 | 343,404.21 | 115,497.99 | 813,698.90 |
| 买入返售金融资产收入 | 5,995.59 | 5,473.97 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 256,763,748.40 | 102,955,637.97 | 11,014,290.69 | 3,292,546.39 |
| 其中：股票投资收益 | 243,968,273.90 | 101,790,230.32 | 10,520,738.54 | 1,300,549.86 |
| 债券投资收益 | 232,304.28 | 520,348.96 | -3,907.99 | 1,880,474.04 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 12,563,170.22 | 645,058.69 | 497,460.14 | 111,522.49 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 212,060,842.01 | 120,704,674.60 | 25,949,926.03 | 126,307.84 |
| 其他收入 | 2,016,876.20 | 1,103,139.46 | 200,890.00 | 35,416.30 |
| 费用合计 | 28,739,442.03 | 9,385,565.29 | 2,674,625.93 | 577,544.25 |
| 管理人报酬 | 6,989,837.84 | 1,782,582.78 | 414,510.44 | 191,891.15 |
| 托管费 | 2,096,951.37 | 534,774.88 | 124,353.16 | 57,567.36 |
| 销售服务费 | 661,350.83 | 394,939.10 | 136,548.53 | 73,263.63 |
| 交易费用 | 18,833,302.42 | 6,405,858.27 | 1,941,680.05 | 85,346.82 |
| 利息支出 | 66,166.85 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66,166.85 | |||
| 其他费用合计 | 157,998.54 | 267,395.55 | 57,520.06 | 102,767.62 |
| 利润总额 | 444,020,005.28 | 215,878,953.24 | 34,655,629.20 | 3,710,461.01 |
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| 单位(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 银行存款 | 365,274,003.51 | 110,098,380.93 | 21,679,801.18 | 2,101,589.82 |
| 交易性金融资产 | 3,510,054,307.45 | 1,000,329,772.43 | 175,363,751.47 | 20,453,437.00 |
| 其中：股票投资 | 3,315,922,580.35 | 946,494,137.43 | 166,133,636.67 | 18,045,842.00 |
| 债券投资 | 194,131,727.10 | 53,835,635.00 | 9,230,114.80 | 2,407,595.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,911,828,334.39 | 1,124,323,536.56 | 199,768,122.20 | 22,624,646.50 |
| 负债合计 | 100,974,628.08 | 34,039,974.23 | 15,492,432.57 | 21,792,769.55 |
| 所有者权益合计 | 3,810,853,706.31 | 1,090,283,562.33 | 184,275,689.63 | 21,792,769.55 |
