近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0502元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:844/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-26 | 资产净值(亿元)： | 35.15(2024-12-30) | 基金经理： | 吴超 朱燕琼 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.40 | 0.32 | 2.29 | 0.43 | 3.81 | 8.27 | 11.32 | 25.30 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.02 | 2.79 | 0.25 | 5.52 | 11.78 | 15.52 | 29.89 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | 6.93 | 9.94 | -- |
| ① — ② | 0.14 | 0.31 | -0.50 | 0.18 | -1.72 | -3.51 | -4.20 | -4.59 |
| ① — ③ | 0.80 | 0.00 | 0.33 | 0.10 | 0.55 | 1.34 | 1.38 | -- |
| 同类排名 | 116/2462 | 1056/2431 | 644/2354 | 844/2428 | 613/2183 | 493/1806 | 449/1428 | -- |
| 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.72 | 14.57 | 3.56 | 19.25 | 109.72 | 12.84 | 39.08 |
| 基准收益率②% | -2.55 | 2.42 | -0.93 | 7.31 | 15.20 | 19.92 | -9.62 |
| ① — ② | 7.27 | 12.15 | 4.49 | 11.94 | 94.52 | -7.08 | 48.70 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 82486 | 28921 | 2316 | 1067 | |
| 户均持有份额(万) | 1.56 | 1.46 | 4.01 | 1.50 | |
| 机构持有比例(%) | 89.08 | 73.61 | 75.25 | 0.87 | |
| 个人持有比例(%) | 10.92 | 26.39 | 24.75 | 99.13 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1.81 | 0.00 | -- | -- |
| 制造业 | 314,669.93 | 57.52 | -- | -- |
| 建筑业 | 2.02 | 0.00 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 7.00 | 0.00 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,360.73 | 1.35 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.33 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,833.96 | 9.66 | -- | -- |
| 金融业 | 41,240.97 | 7.54 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 14,799.41 | 2.71 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 27,600.68 | 5.05 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.86 | 0.00 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.77 | 0.00 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.39 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 458,521.86 | 83.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 58.00 | 30,492.34 | 5.57% | 新晋 | -12.78 |
| 603259 | 药明康德 | 180.62 | 27,598.74 | 5.05% | -1.11 | -16.08 |
| 300059 | 东方财富 | 730.20 | 25,096.97 | 4.59% | 新晋 | -11.65 |
| 002812 | 恩捷股份 | 85.00 | 23,810.20 | 4.35% | 新晋 | -11.69 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 556.22 | 23,500.10 | 4.30% | -1.71 | -2.91 |
| 000938 | 紫光股份 | 913.07 | 22,772.06 | 4.16% | 新晋 | -12.62 |
| 002415 | 海康威视 | 350.00 | 19,250.00 | 3.52% | -2.66 | -15.36 |
| 000301 | 东方盛虹 | 659.54 | 18,546.26 | 3.39% | 新晋 | -15.39 |
| 002049 | 紫光国微 | 88.00 | 18,198.40 | 3.33% | -1.12 | 1.50 |
| 601799 | 星宇股份 | 90.27 | 16,338.20 | 2.99% | 新晋 | 1.39 |
| 合计 | -- | 3,710.92 | 225,603.27 | 41.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 31,175.30 | 5.70 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 31,175.30 | 5.70 | -- |
| 合计 | 31,175.30 | 5.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190207 | 19国开07 | 210.00 | 21100.80 | 3.86 |
| 170412 | 17农发12 | 50.00 | 5079.50 | 0.93 |
| 210404 | 21农发04 | 50.00 | 4995.00 | 0.91 |
| 基金名称 | 太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 太平基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，但在每次开放期前15个工作日、开放期内及开放期结束后15个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38874600 |
| 传真 | |
| 网址 | www.taipingfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-19 | 0.20 |
| 2023-09-26 | 0.20 |
| 2023-05-17 | 0.10 |
| 2023-03-28 | 0.25 |
| 2022-12-13 | 0.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,263.85 |
| 本期利润(万元) | 2,611.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.167 |
| 期末基金资产净值(万元) | 65,202.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.2368 |
