2018年第四季度 | 2018年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -1,122.29 | -15.15 | ||
| 本期利润(万元) | -2,722.00 | -522.85 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1267 | -0.0234 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 19,172.12 | 21,894.11 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.8922 | 1.0189 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定增混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2018年第四季度 | 2018年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -1,122.29 | -15.15 | ||
| 本期利润(万元) | -2,722.00 | -522.85 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1267 | -0.0234 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 19,172.12 | 21,894.11 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.8922 | 1.0189 |
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2018年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -166.71 | |||
| 本期利润(万元) | -2,527.38 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1501 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | -14.4 | |||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1078 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 19,172.12 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.8922 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -14.40 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 33,170.33 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 17,128.50 |
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| 单位：(元) | 2018年度报告 | |||
| 收入合计 | -20,182,477.95 | |||
| 利息收入 | 4,974,133.44 | |||
| 其中：存款利息收入 | 197,689.63 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 4,776,443.81 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,549,842.63 | |||
| 其中：股票投资收益 | -1,879,688.06 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 329,845.43 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -23,606,768.76 | |||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 5,091,367.85 | |||
| 管理人报酬 | 3,606,854.24 | |||
| 托管费 | 538,993.93 | |||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 684,288.92 | |||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 261,230.76 | |||
| 利润总额 | -25,273,845.80 |
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| 单位(元) | 2018年度报告 | |||
| 银行存款 | 7,787,215.67 | |||
| 交易性金融资产 | 148,650,582.58 | |||
| 其中：股票投资 | 148,650,582.58 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 192,894,740.68 | |||
| 负债合计 | 1,173,556.02 | |||
| 所有者权益合计 | 191,721,184.66 |
