基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年四季度 2018年三季度 -- -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% -12.43 -2.25 -- -- -14.40 -- --
基准收益率②% -6.22 -2.12 -- -- -8.21 -- --
① — ② -6.21 -0.13 -- -- -6.19 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林柏川 2018/11/30 2019/03/25 3月25天 18.23
刘开运 2018/07/25 2019/03/25 8月 4.33

更多>>(2018-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 861.03 4.49 -- --
制造业 7,208.27 37.60 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 109.25 0.57 -- --
建筑业 368.96 1.92 -- --
交通运输、仓储和邮政业 263.55 1.37 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 164.39 0.86 -- --
金融业 2,873.42 14.99 -- --
房地产业 1,852.85 9.66 -- --
租赁和商务服务业 480.77 2.51 -- --
卫生和社会工作 100.58 0.52 -- --
文化、体育和娱乐业 581.98 3.04 -- --
合计 14,865.05 77.53 -- --

更多>>(2018-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 184.09 973.84 5.08% 2.03 -1.26
600028 中国石化 170.50 861.03 4.49% 2.02 -9.16
600036 招商银行 28.07 707.37 3.69% 0.25 3.02
600048 保利发展 55.28 651.75 3.40% 新晋 1.22
600211 西藏药业 22.04 650.40 3.39% 新晋 -0.97
000002 万科A 25.59 609.59 3.18% 新晋 -2.27
002460 赣锋锂业 26.17 577.90 3.01% -0.85 4.31
000739 普洛药业 73.44 546.39 2.85% 新晋 -2.75
601318 中国平安 9.68 543.05 2.83% 0.30 5.15
600887 伊利股份 23.67 541.57 2.82% 新晋 3.50
合计 -- 618.53 6,662.89 34.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,122.29
本期利润(万元) -2,722.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1267
期末基金资产净值(万元) 19,172.12
期末基金份额净值(元) 0.8922