2022年第一季度 | 2021年第四季度 | 2021年第三季度 | 2021年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.27 | -0.37 | -0.19 | 0.11 |
| 本期利润(万元) | -0.49 | -0.37 | 0.09 | -0.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0084 | -0.0063 | 0.0015 | -0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59.29 | 60.05 | 61.23 | 62.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.011 | 1.0194 | 1.0256 | 1.0242 |
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| 单位净值： | 0.9047元 | 日增长率%： | 0.93 | 今年以来收益率%： | -0.85(排名:5139/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-27 | 资产净值(亿元)： | 3.04(2024-12-30) | 基金经理： | 李彦 | ||
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2022年第一季度 | 2021年第四季度 | 2021年第三季度 | 2021年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.27 | -0.37 | -0.19 | 0.11 |
| 本期利润(万元) | -0.49 | -0.37 | 0.09 | -0.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0084 | -0.0063 | 0.0015 | -0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59.29 | 60.05 | 61.23 | 62.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.011 | 1.0194 | 1.0256 | 1.0242 |
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2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 0.01 | 0.56 | 2.69 | 1.45 |
| 本期利润(万元) | -0.63 | -0.35 | -4.04 | -1.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.01 | -0.0052 | -0.0254 | -0.0062 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.95 | -0.49 | -2.43 | -0.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0194 | 0.0242 | 0.0292 | 0.0479 |
| 期末基金资产净值(万元) | 60.05 | 62.25 | 111.21 | 166.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0194 | 1.0242 | 1.0292 | 1.0479 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.94 | 2.42 | 2.92 | 4.79 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 |
| 收入合计 | 58,443.59 | 25,403.87 | -43,682.19 | 8,492.72 |
| 利息收入 | 7,818.46 | 4,216.03 | 12,463.31 | 6,260.90 |
| 其中：存款利息收入 | 948.88 | 136.82 | 848.04 | 616.79 |
| 债券利息收入 | 6,869.58 | 4,079.21 | 11,615.27 | 5,644.11 |
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 78,129.93 | 67,849.69 | 166,533.35 | 85,274.77 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 733.70 | 78.98 | -2,000.80 | 16.30 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 77,396.23 | 67,770.71 | 168,534.15 | 85,258.47 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -28,846.63 | -46,676.18 | -225,986.94 | -86,278.74 |
| 其他收入 | 1,341.83 | 14.33 | 3,308.09 | 3,235.79 |
| 费用合计 | 80,302.93 | 38,627.88 | 79,819.68 | 39,897.77 |
| 管理人报酬 | 730.04 | 100.84 | 963.60 | 578.42 |
| 托管费 | 243.41 | 33.65 | 321.19 | 192.80 |
| 销售服务费 | 1,962.30 | 1,037.39 | 5,015.02 | 2,915.52 |
| 交易费用 | 0.38 | 0.02 | 2.74 | 0.39 |
| 利息支出 | 2,924.27 | 2,691.36 | 3,489.15 | 1,389.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,924.27 | 2,691.36 | 3,489.15 | 1,389.17 |
| 其他费用合计 | 74,360.01 | 34,695.19 | 69,790.00 | 34,693.02 |
| 利润总额 | -21,859.34 | -13,224.01 | -123,501.87 | -31,405.05 |
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| 单位(元) | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 |
| 银行存款 | 1,888.26 | 39,644.71 | 1,392.22 | 7,953.95 |
| 交易性金融资产 | 3,282,989.80 | 3,537,879.74 | 4,546,761.42 | 5,841,522.34 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 168,073.60 | 325,590.00 | 345,601.50 | 473,086.80 |
| 基金投资 | 3,114,916.20 | 3,212,289.74 | 4,201,159.92 | 5,368,435.54 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,291,658.42 | 3,693,434.68 | 4,663,579.11 | 5,895,028.45 |
| 负债合计 | 89,320.26 | 338,983.55 | 339,779.22 | 5,651,598.84 |
| 所有者权益合计 | 3,202,338.16 | 3,354,451.13 | 4,323,799.89 | 5,651,598.84 |
