近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0222元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | 0.19(排名:834/2356) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-08-23 | 资产净值(亿元)： | 2.03(2024-12-30) | 基金经理： | 李一硕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.36 | 0.76 | 0.38 | 1.60 | 3.65 | 5.56 | 22.22 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.38 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 12.03 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.75 | 0.37 | 1.56 | 3.53 | 5.41 | -- |
| ① — ② | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.10 | 0.66 | 1.06 | 10.20 |
| ① — ③ | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.15 | -- |
| 同类排名 | 452/911 | 466/908 | 482/903 | 486/908 | 445/886 | 368/788 | 321/707 | -- |
| 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.82 | -0.60 | 0.14 | -0.09 | -0.95 | -2.43 | -0.54 |
| 基准收益率②% | -0.03 | 0.36 | 1.14 | 0.48 | 1.83 | -0.37 | 1.05 |
| ① — ② | -0.79 | -0.96 | -1.00 | -0.57 | -2.78 | -2.06 | -1.59 |
| 业绩比较基准 | 中证金边中期国债指数*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 405 | 439 | 526 | 648 | |
| 户均持有份额(万) | 0.77 | 0.74 | 0.80 | 0.83 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 基金名称 | 易方达富惠纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(017621)易方达富惠纯债C (019606)易方达富惠纯债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%；扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-15 | 0.07 |
| 2024-10-23 | 0.08 |
| 2024-07-14 | 0.18 |
| 2023-12-12 | 0.17 |
| 2023-11-15 | 0.32 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.27 |
| 本期利润(万元) | -0.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0084 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.011 |
