2019年第二季度 | 2019年第一季度 | 2018年第四季度 | 2018年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 323.83 | 128.13 | -30.29 | 124.39 |
| 本期利润(万元) | 142.76 | 339.59 | -17.30 | 277.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0239 | -0.0011 | 0.0178 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,965.13 | 14,822.37 | 15,894.86 | 15,912.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.073 | 1.063 | 1.039 | 1.04 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-05-23 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2019年第二季度 | 2019年第一季度 | 2018年第四季度 | 2018年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 323.83 | 128.13 | -30.29 | 124.39 |
| 本期利润(万元) | 142.76 | 339.59 | -17.30 | 277.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0239 | -0.0011 | 0.0178 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,965.13 | 14,822.37 | 15,894.86 | 15,912.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.073 | 1.063 | 1.039 | 1.04 |
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2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 451.96 | 311.35 | 217.25 | 308.26 |
| 本期利润(万元) | 482.35 | 586.60 | 326.84 | 535.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0343 | 0.0361 | 0.0192 | 0.017 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.27 | 3.49 | 1.79 | 1.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3235 | 0.2894 | 0.2729 | 0.2546 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,965.13 | 15,894.86 | 17,267.36 | 19,078.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.073 | 1.039 | 1.022 | 1.004 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 43.17 | 38.63 | 36.36 | 33.96 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 |
| 收入合计 | 108,876,160.77 | 201,655,537.41 | 112,511,408.66 | 158,224,222.81 |
| 利息收入 | 47,367,936.99 | 130,510,597.34 | 66,071,572.10 | 149,677,760.85 |
| 其中：存款利息收入 | 4,431,808.26 | 667,021.20 | 369,732.26 | 14,392,038.74 |
| 债券利息收入 | 42,931,999.81 | 129,839,863.81 | 65,701,839.84 | 135,245,120.02 |
| 买入返售金融资产收入 | 4,128.92 | 3,712.33 | 40,602.09 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 55,256,881.34 | 20,444,829.02 | 24,716,330.58 | -6,268,220.58 |
| 其中：股票投资收益 | 12,347,617.82 | 26,622,904.57 | 33,822,258.60 | 19,287,942.21 |
| 债券投资收益 | 40,957,062.70 | -9,434,430.31 | -10,863,190.58 | -28,864,821.29 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,952,200.82 | 3,256,354.76 | 1,757,262.56 | 3,308,658.50 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,303,271.41 | 48,360,734.52 | 20,476,392.58 | 14,411,282.64 |
| 其他收入 | 948,071.03 | 2,339,376.53 | 1,247,113.40 | 403,399.90 |
| 费用合计 | 26,460,325.18 | 81,455,395.50 | 44,454,673.67 | 85,480,688.57 |
| 管理人报酬 | 13,729,964.23 | 34,081,074.74 | 18,110,836.00 | 43,265,022.30 |
| 托管费 | 2,288,327.36 | 5,680,179.07 | 3,018,472.61 | 7,210,837.01 |
| 销售服务费 | 443,650.03 | 999,901.55 | 516,518.06 | 1,897,839.44 |
| 交易费用 | 146,877.44 | 472,575.97 | 431,608.82 | 350,508.48 |
| 利息支出 | 9,573,503.83 | 39,335,899.47 | 21,932,670.02 | 32,307,022.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,573,503.83 | 39,335,899.47 | 21,932,670.02 | 32,307,022.21 |
| 其他费用合计 | 134,104.59 | 443,392.98 | 224,447.76 | 449,459.13 |
| 利润总额 | 82,415,835.59 | 120,200,141.91 | 68,056,734.99 | 72,743,534.24 |
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| 单位(元) | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 |
| 银行存款 | 1,513,462,235.80 | 1,195,151.59 | 59,763,416.10 | 1,057,080.81 |
| 交易性金融资产 | 754,731,110.68 | 3,637,714,475.42 | 3,976,740,823.20 | 4,404,497,661.70 |
| 其中：股票投资 | 107,720,610.68 | 82,326,572.42 | 118,705,915.40 | 339,807,742.00 |
| 债券投资 | 647,010,500.00 | 3,555,387,903.00 | 3,858,034,907.80 | 4,064,689,919.70 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,307,187,978.55 | 3,723,157,721.60 | 4,140,838,137.77 | 4,488,569,860.29 |
| 负债合计 | 2,952,123.20 | 1,106,713,367.31 | 1,121,756,533.77 | 3,476,767,886.15 |
| 所有者权益合计 | 2,304,235,855.35 | 2,616,444,354.29 | 3,019,081,604.00 | 3,476,767,886.15 |
