近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 避险策略混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-06-25 | 资产净值(亿元)： | 1.50(2019-07-11) | 基金经理： | -- | ||
| 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.94 | 2.31 | -0.10 | 1.76 | 3.49 | 1.41 | -0.61 |
| 基准收益率②% | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| ① — ② | 0.19 | 1.57 | -0.86 | 1.00 | 0.49 | -1.59 | -3.61 |
| 业绩比较基准 | 人民币税后三年期银行定期存款利率+0.25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8820 | 8812 | 8795 | 8789 | |
| 户均持有份额(万) | 23.91 | 28.16 | 33.18 | 39.06 | |
| 机构持有比例(%) | 51.99 | 56.79 | 60.66 | 61.98 | |
| 个人持有比例(%) | 48.01 | 43.21 | 39.34 | 38.02 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 36.34 | 0.02 | -- | -- |
| 制造业 | 3,026.40 | 1.31 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,009.41 | 0.44 | -- | -- |
| 建筑业 | 494.50 | 0.21 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 891.95 | 0.39 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.96 | 0.00 | -- | -- |
| 金融业 | 5,307.19 | 2.30 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.31 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 10,772.06 | 4.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 20.00 | 1,772.20 | 0.77% | 0.09 | -3.81 |
| 601939 | 建设银行 | 200.00 | 1,488.00 | 0.65% | 0.04 | 3.90 |
| 600690 | 海尔智家 | 59.99 | 1,037.24 | 0.45% | 新晋 | -6.62 |
| 601818 | 光大银行 | 270.00 | 1,028.70 | 0.45% | 新晋 | -2.52 |
| 601998 | 中信银行 | 170.00 | 1,014.90 | 0.44% | 新晋 | 0.04 |
| 600900 | 长江电力 | 56.39 | 1,009.41 | 0.44% | 0.10 | 7.63 |
| 600104 | 上汽集团 | 39.50 | 1,007.25 | 0.44% | 新晋 | -6.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.98 | 964.22 | 0.42% | 0.13 | 2.92 |
| 601006 | 大秦铁路 | 110.25 | 891.95 | 0.39% | 0.13 | 1.89 |
| 601668 | 中国建筑 | 86.00 | 494.50 | 0.21% | 新晋 | -0.30 |
| 合计 | -- | 1,013.11 | 10,708.37 | 4.66% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 35,010.50 | 15.19 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 35,010.50 | 15.19 | -- |
| 企业债券 | 5,499.95 | 2.39 | -68.87 |
| 短期融资券 | 24,190.60 | 10.50 | -11.59 |
| 合计 | 64,701.05 | 28.08 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180209 | 18国开09 | 350.00 | 35010.50 | 15.19 |
| 041800243 | 18电网CP001 | 220.00 | 22184.80 | 9.63 |
| 136515 | 16疏浚02 | 50.00 | 5000.00 | 2.17 |
| 011900025 | 19中石油SCP001 | 20.00 | 2005.80 | 0.87 |
| 136510 | 16华电01 | 5.00 | 499.95 | 0.22 |
| 基金名称 | 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J000195)工银保本3号混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产，股票（包括创业板、中小板或中国证监会核准的上市的股票）、权证及股指期货等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会相关规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制对安全资产（包括债券、货币市场工具等固定收益资产）和风险资产（股票、权证及股指期货等权益资产）的投资比例进行动态调整。其中，股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、债券回购、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%；本基金开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，但在封闭期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制。 当法律法规和相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 基金的投资组合比例在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、到期操作期的前3个月和过渡期的后3个月不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在受限开放期、到期操作期、过渡期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只保本混合型基金，属于基金中的低风险品种，投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | 自 2016-08-02 到 2019-08-01 |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2016-07-10 | 1.33 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 323.83 |
| 本期利润(万元) | 142.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,965.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.073 |
