基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2016年一季度 2015年四季度 2015年三季度 2015年二季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% -13.50 15.70 -27.23 10.56 5.86 51.24 -7.50
基准收益率②% -13.03 15.65 -27.06 9.98 5.70 48.69 -5.23
① — ② -0.47 0.05 -0.17 0.58 0.16 2.55 -2.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%×

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
应晓立 2015/12/30 2016/04/27 3月28天 -15.83
蔡文 2014/10/14 2015/12/30 1年2月16天 53.08
申蕾 2013/10/24 2014/12/15 1年1月22天 31.19
王宇 2013/04/26 2014/04/25 11月29天 -13.10

更多>>(2016-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10.24 0.64 -- --
合计 10.24 0.64 -- --

更多>>(2016-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600062 华润双鹤 0.59 10.24 0.64% 新晋 -2.90
合计 -- 0.59 10.24 0.64% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 2.12 67.33 4.20% 0.39 0.30
600016 民生银行 5.92 53.92 3.36% 0.40 1.41
600000 浦发银行 2.47 44.25 2.76% 1.05 -1.51
601166 兴业银行 2.32 36.04 2.25% 0.21 1.39
000002 万科A 1.90 35.72 2.23% -0.32 -21.20
600036 招商银行 1.93 31.12 1.94% 0.15 2.83
600030 中信证券 1.62 28.81 1.80% 0.17 -7.02
600547 山东黄金 1.04 27.26 1.70% 新晋 -0.20
600519 贵州茅台 0.10 23.87 1.49% 新晋 -0.87
000963 华东医药 0.33 23.34 1.45% 新晋 1.67
合计 -- 19.75 371.66 23.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2016一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -59.95
本期利润(万元) -265.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1887
期末基金资产净值(万元) 1,604.30
期末基金份额净值(元) 1.281