近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.67 | -0.19 | 0.68 | 1.10 | 2.28 | -3.65 | 2.96 |
| 基准收益率②% | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.73 | 0.71 | -1.78 | 1.04 |
| ① — ② | 0.64 | 0.18 | 0.35 | 0.37 | 1.57 | -1.87 | 1.92 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2023-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 90.80 | 1.03 | -- | -- |
| 制造业 | 451.51 | 5.11 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.09 | 0.36 | -- | -- |
| 建筑业 | 71.52 | 0.81 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 26.21 | 0.30 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.71 | 0.73 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.04 | 1.17 | -- | -- |
| 金融业 | 75.14 | 0.85 | -- | -- |
| 房地产业 | 5.43 | 0.06 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 10.78 | 0.12 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6.60 | 0.07 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.06 | 0.09 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4.75 | 0.05 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.71 | 0.34 | -- | -- |
| 合计 | 980.35 | 11.09 | -- | -- |
更多>>(2023-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 17.26 | 0.20% | 0.07 | 3.09 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.20 | 15.86 | 0.18% | 0.07 | -12.92 |
| 600900 | 长江电力 | 0.60 | 14.00 | 0.16% | 0.05 | -2.83 |
| 601666 | 平煤股份 | 1.10 | 12.72 | 0.14% | 新晋 | -4.84 |
| 601186 | 中国铁建 | 1.50 | 11.42 | 0.13% | 0.04 | -5.76 |
| 688599 | 天合光能 | 0.40 | 11.41 | 0.13% | 新晋 | 4.49 |
| 688111 | 金山办公 | 0.04 | 11.32 | 0.13% | 新晋 | -6.26 |
| 601088 | 中国神华 | 0.36 | 11.29 | 0.13% | 新晋 | -0.83 |
| 600028 | 中国石化 | 2.00 | 11.16 | 0.13% | 新晋 | 1.52 |
| 601868 | 中国能建 | 5.00 | 10.50 | 0.12% | 0.02 | -2.42 |
| 合计 | -- | 13.21 | 126.94 | 1.45% | -- | -- |
更多>>(2023-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,011.11 | 22.76 | -- |
| 金融债券 | 2,488.49 | 28.16 | -20.01 |
| 其中：政策性金融债 | 628.34 | 7.11 | -4.55 |
| 企业债券 | 3,185.67 | 36.05 | 11.27 |
| 可转换债券 | 703.44 | 7.96 | 1.87 |
| 中期票据 | 1,633.56 | 18.49 | -4.55 |
| 合计 | 10,022.27 | 113.42 | -- |
(2023-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 148040 | 22申证Y2 | 10.00 | 1019.79 | 11.54 |
| 019728 | 23国债25 | 10.00 | 1005.88 | 11.38 |
| 019709 | 23国债16 | 10.00 | 1005.23 | 11.38 |
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 8.00 | 840.36 | 9.51 |
| 102381048 | 23福建漳州MTN004 | 8.00 | 833.45 | 9.43 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 136.79 |
| 本期利润(万元) | 68.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,568.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0146 |