近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.02 | 0.77 | 0.07 | 1.02 | 2.92 | 4.66 | 2.73 |
| 基准收益率②% | 0.33 | 0.42 | 0.19 | 0.54 | 2.00 | 2.16 | 1.98 |
| ① — ② | -0.31 | 0.35 | -0.12 | 0.48 | 0.92 | 2.50 | 0.75 |
| 业绩比较基准 | 中证短债指数收益率*80%+活期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 哈默 | 2024/05/06 | 1年6月30天 | 2.69 | 哈默，女，中国籍，16年证券从业经历，中国人民大学国民经济学专业，经济学硕士。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入国联基金管理有限公司，现任绝对收益部基金经理。2015年5月25日至2017年3月22日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年6月8日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2015年5月25日至2016年10月17日任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。2015年5月25日至2016年10月17日任银华惠增利货币市场基金的基金经理。2015年7月16日至2017年3月22日任银华交易型货币市场基金的基金经理。2015年7月16日至2016年10月17日任银华货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2017年9月4日任银华惠添益货币市场基金基金的基金经理。2016年10月17日至2017年11月9日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2019年1月10日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2018年11月26日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月2日至2019年1月10日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日至2023年9月22日任国联恒裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月10日至2021年7月27日任中融恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月20日至2023年9月22日任国联恒鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月31日至2023年9月22日任国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月6日至2021年3月12日任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月30日至2021年11月18日任中融恒安纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日任中融聚锦一年定期开放债券型发起式证投资基金基金经理。2020年7月16日至2023年9月22日任国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2023年6月2日任中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月31日至2023年9月22日任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月1日至2023年9月22日任国联景泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2023年9月22日任国联景惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月8日至2023年9月22日任国联恒通纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月31日至2023年8月31日任中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日至2023年9月22日任国联融盛双盈债券型证券投资基金基金经理。2024年5月6日任国联金如意3个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金经理。2024年5月6日至2025年11月12日任国联汇富债券型集合资产管理计划基金经理。2024年5月6日任国联现金添利货币型集合资产管理计划基金经理。2024年5月6日任国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 张云舒 | 2025/08/22 | 3月14天 | 0.20 | 张云舒，女，中国籍，8年证券从业经历，苏州大学学士。2014年7月至2017年4月在中信银行苏州分行担任统计分析与系统管理岗，2017年5月加入国联证券股份有限公司运营管理总部担任交易员，2020年12月调入国联证券股份有限公司资产管理部历任资管债券交易员、私募固收部部门助理，2024年5月随资产管理业务转入国联证券资产管理有限公司，担任私募投资管理一部投资助理。现任国联证券资产管理有限公司公募投资管理部投资经理。已取得证券从业资格、基金从业资格，具备良好的诚信记录和职业操守，且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2025年8月22日起，担任国联现金添利货币型集合资产管理计划的基金经理。自2025年8月22日起，担任国联金如意3个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年8月22日起，担任国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年8月22日至2025年11月12日任国联汇富债券型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 华达 | 2021/07/19 | 2024/05/06 | 2年9月18天 | 11.35 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 39,342.26 | 16.69 | 8.09 |
| 金融债券 | 58,288.52 | 24.72 | 3.44 |
| 企业债券 | 25,666.77 | 10.89 | -8.46 |
| 短期融资券 | 6,278.32 | 2.66 | -0.30 |
| 中期票据 | 59,341.46 | 25.17 | -5.12 |
| 其他债券 | 4,749.73 | 2.01 | 0.41 |
| 同业存单 | 8,962.92 | 3.80 | -15.09 |
| 合计 | 202,629.98 | 85.94 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 210.10 | 21145.37 | 8.97 |
| 019766 | 25国债01 | 134.20 | 13523.75 | 5.74 |
| 232480032 | 24兴业银行二级资本债02 | 100.00 | 10077.76 | 4.27 |
| 102383239 | 23新中泰集MTN001 | 70.00 | 7420.07 | 3.15 |
| 102483297 | 24昆明国资MTN001 | 70.00 | 7030.65 | 2.98 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 581.13 |
| 本期利润(万元) | 68.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 163,482.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1412 |