近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.21 | 0.77 | 0.71 | 0.69 | 2.87 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.49 | 1.05 | 0.99 | 0.83 | 3.29 | -- | -- |
| ① — ② | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.14 | -0.42 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姜海洋 | 2022/12/05 | 1年10月24天 | 4.78 | 姜海洋女士，悉尼大学专业会计硕士和商学硕士，12年证券从业经验，具备证券从业资格和基金从业资格。2010年6月加入中国银河证券股份有限公司，任职资产管理总部，先后从事市场营销、产品研发、投资管理等工作，2013年5月起任银河水星1号集合资产管理计划和中国银河证券水星2号集合资产管理计划投资助理，2013年10月起任银河稳盈1号限额特定集合资产管理计划、银河稳盈3号限额特定集合资产管理计划和银河稳盈4号限额特定集合资产管理计划投资经理，2013年12月起任银河稳盈300天1号集合资产管理计划和银河稳盈300天2号集合资产管理计划投资经理。2014年加入银河金汇证券资产管理有限公司，先后任职固定收益投资部和公募投资一部，2014年6月起任银河稳盈7号集合资产管理计划投资经理，2016年6月起任银河水星1号集合资产管理计划投资经理，2021年3月起任中国银河证券水星2号集合资产管理计划投资经理。2022年8月26日任银河水星现金添利货币型集合资产管理计划基金经理。2022年12月5日任银河水星聚利中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 31,786.46 | 24.80 | 16.29 |
| 其中：政策性金融债 | 17,492.34 | 13.65 | 7.10 |
| 企业债券 | 44,672.38 | 34.86 | 0.68 |
| 短期融资券 | 34,788.03 | 27.15 | 13.69 |
| 中期票据 | 29,578.77 | 23.08 | -5.68 |
| 同业存单 | 977.02 | 0.76 | -13.79 |
| 合计 | 141,802.66 | 110.65 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190311 | 19进出11 | 60.00 | 6204.88 | 4.84 |
| 150210 | 15国开10 | 50.00 | 5164.12 | 4.03 |
| 2023005 | 20平安人寿 | 50.00 | 5122.25 | 4.00 |
| 200305 | 20进出05 | 50.00 | 5110.49 | 3.99 |
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 50.00 | 5099.53 | 3.98 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--14天 | 0.10% |
| 14天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 40.07 |
| 本期利润(万元) | 17.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,695.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0461 |