近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.56 | -3.13 | 26.87 | -1.41 | 34.20 | -25.19 | -19.88 |
| 基准收益率②% | -3.05 | -0.17 | 13.78 | 1.24 | 13.59 | 13.19 | -8.78 |
| ① — ② | -2.51 | -2.96 | 13.09 | -2.65 | 20.61 | -38.38 | -11.10 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王义 | 2025/01/10 | 1年4月20天 | 62.30 | 王义，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学生药学博士。担任国都证券股份有限公司研究所医药行业研究员；国都证券股份有限公司基金管理部研究员、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会委员。现任国都证券股份有限公司基金管理部基金经理、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会主席。2021年6月16日至2023年7月5日，担任国都多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任国都聚成混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 杨思远 | 2026/01/28 | 4月2天 | 10.22 | 杨思远，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。曾任信达证券资产管理事业部投资主办人，光大金控（上海）投资管理有限公司固定收益部投资经理，横琴人寿保险有限公司资产管理事业部投资经理，国都证券股份有限公司资产管理总部投资经理、基金管理部研究员。现任国都证券股份有限公司基金管理部基金经理，公募证券投资基金管理业务投资决策委员会成员。自2026年1月28日起，担任国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 8.92 | 0.97 | -- | -3.83 |
| 制造业 | 782.37 | 85.47 | -- | 37.83 |
| 建筑业 | 13.36 | 1.46 | -- | -0.19 |
| 合计 | 804.65 | 87.90 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 0.59 | 55.49 | 6.06% | 新晋 | 22.60 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.14 | 49.95 | 5.46% | 新晋 | 48.14 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.56 | 43.89 | 4.79% | 新晋 | -13.03 |
| 688270 | 臻镭科技 | 0.28 | 40.77 | 4.45% | 新晋 | -8.92 |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.73 | 40.50 | 4.42% | 新晋 | -13.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.07 | 39.86 | 4.35% | 新晋 | 40.76 |
| 300502 | 新易盛 | 0.09 | 39.86 | 4.35% | 新晋 | 31.80 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1.08 | 39.31 | 4.29% | 新晋 | -12.37 |
| 688183 | 生益电子 | 0.44 | 36.81 | 4.02% | 新晋 | 18.97 |
| 301005 | 超捷股份 | 0.22 | 36.38 | 3.97% | 新晋 | -15.29 |
| 合计 | -- | 4.20 | 422.82 | 46.16% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 146.03 |
| 本期利润(万元) | -54.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0434 |
| 期末基金资产净值(万元) | 915.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.73 |