近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 26.87 | -1.41 | 10.76 | -9.00 | -25.19 | -19.88 | -38.24 |
| 基准收益率②% | 13.78 | 1.24 | -1.22 | -0.99 | 13.19 | -8.78 | -17.42 |
| ① — ② | 13.09 | -2.65 | 11.98 | -8.01 | -38.38 | -11.10 | -20.82 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廖晓东 | 2021/02/10 | 4年10月3天 | -65.98 | 廖晓东，中国,硕士研究生,已取得基金从业资格.历任中煤信托投资有限责任公司证券总部项目经理；国都证券研究所副总经理、证券投资部总经理、研究所所长。现任国都证券股份有限公司基金管理部总经理、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会主席、基金经理。2017年11月14日至2018年6月15日任国都证券股份有限公司总经理。2020年5月15日至2022年11月25日任国都量化精选混合型证券投资基金基金经理.2021年2月2日任国都聚成混合型证券投资基金基金经理.2021年3月25日任国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理. |
| 张晓磊 | 2023/03/10 | 2年9月3天 | -26.74 | 张晓磊，男，中国籍，8年证券从业经历，北京航空航天大学航天工程学学士，University of Dayton宇航工程学硕士。曾任国都证券股份有限公司研究所研究员，基金管理部基金经理助理。担任国都证券基金管理部基金经理、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会成员。自2018年12月17日至2020年9月30日，担任国都智能制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月22日至2022年11月25日，担任国都量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月10日起，担任国都聚成混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月10日起，担任国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 王义 | 2025/01/10 | 11月3天 | 28.50 | 王义，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学生药学博士。担任国都证券股份有限公司研究所医药行业研究员；国都证券股份有限公司基金管理部研究员、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会委员。2021年6月16日至2023年7月5日，担任国都多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 730.99 | 67.73 | -- | 21.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.93 | 8.33 | -- | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 56.40 | 5.23 | -- | 3.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.24 | 2.52 | -- | 1.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.37 | 1.79 | -- | 0.50 |
| 合计 | 923.93 | 85.60 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300433 | 蓝思科技 | 1.25 | 41.85 | 3.88% | 1.03 | 4.04 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1.90 | 38.04 | 3.52% | 1.03 | -10.54 |
| 688261 | 东微半导 | 0.37 | 28.37 | 2.63% | 新晋 | 4.46 |
| 688686 | 奥普特 | 0.19 | 27.84 | 2.58% | 新晋 | -1.62 |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.30 | 27.77 | 2.57% | 新晋 | -16.31 |
| 603200 | 上海洗霸 | 0.30 | 27.24 | 2.52% | -0.69 | -7.77 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.15 | 27.12 | 2.51% | 新晋 | 2.18 |
| 688290 | 景业智能 | 0.39 | 26.41 | 2.45% | 0.37 | 17.17 |
| 300503 | 昊志机电 | 0.85 | 26.32 | 2.44% | 新晋 | 26.49 |
| 300693 | 盛弘股份 | 0.60 | 24.83 | 2.30% | 新晋 | -10.09 |
| 合计 | -- | 6.30 | 295.79 | 27.40% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 32.14 |
| 本期利润(万元) | 232.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.166 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,079.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.798 |