近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.13 | 26.87 | -1.41 | 10.76 | -25.19 | -19.88 | -38.24 |
| 基准收益率②% | -0.17 | 13.78 | 1.24 | -1.22 | 13.19 | -8.78 | -17.42 |
| ① — ② | -2.96 | 13.09 | -2.65 | 11.98 | -38.38 | -11.10 | -20.82 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨思远 | 2026/01/28 | 17天 | -2.40 | 杨思远，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。曾任信达证券资产管理事业部投资主办人，光大金控（上海）投资管理有限公司固定收益部投资经理，横琴人寿保险有限公司资产管理事业部投资经理，国都证券股份有限公司资产管理总部投资经理、基金管理部研究员。现任国都证券股份有限公司基金管理部基金经理，公募证券投资基金管理业务投资决策委员会成员。自2026年1月28日起，担任国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 王义 | 2025/01/10 | 1年1月4天 | 43.72 | 王义，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学生药学博士。担任国都证券股份有限公司研究所医药行业研究员；国都证券股份有限公司基金管理部研究员、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会委员。现任国都证券股份有限公司基金管理部基金经理、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会主席。2021年6月16日至2023年7月5日，担任国都多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任国都聚成混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 710.88 | 71.25 | -- | 23.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.30 | 5.74 | -- | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 48.66 | 4.88 | -- | 3.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.34 | 2.14 | -- | 1.03 |
| 教育 | 6.26 | 0.63 | -- | -0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.38 | 1.64 | -- | 0.31 |
| 合计 | 860.82 | 86.28 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300503 | 昊志机电 | 0.85 | 54.16 | 5.43% | 2.99 | -20.69 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.25 | 37.84 | 3.79% | -0.09 | -18.59 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1.90 | 33.82 | 3.39% | -0.13 | -8.27 |
| 688261 | 东微半导 | 0.37 | 30.34 | 3.04% | 0.41 | 3.20 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.15 | 28.82 | 2.89% | 0.38 | 22.29 |
| 300952 | 恒辉安防 | 0.70 | 28.61 | 2.87% | 新晋 | 7.60 |
| 300567 | 精测电子 | 0.30 | 27.36 | 2.74% | 新晋 | 20.87 |
| 002837 | 英维克 | 0.25 | 26.72 | 2.68% | 新晋 | 9.23 |
| 688686 | 奥普特 | 0.19 | 23.58 | 2.36% | -0.22 | -8.96 |
| 300115 | 长盈精密 | 0.50 | 23.25 | 2.33% | 新晋 | -11.92 |
| 合计 | -- | 6.46 | 314.50 | 31.52% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -14.02 |
| 本期利润(万元) | -35.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0264 |
| 期末基金资产净值(万元) | 997.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.773 |