近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.36 | 0.04 | 20.25 | -3.15 | 13.04 | 5.32 | -23.47 |
| 基准收益率②% | -2.18 | -0.06 | 9.79 | 1.28 | 9.87 | 11.31 | -6.03 |
| ① — ② | 3.54 | 0.10 | 10.46 | -4.43 | 3.17 | -5.99 | -17.44 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价（总值）指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王义 | 2026/01/28 | 4月2天 | 3.41 | 王义，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学生药学博士。担任国都证券股份有限公司研究所医药行业研究员；国都证券股份有限公司基金管理部研究员、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会委员。现任国都证券股份有限公司基金管理部基金经理、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会主席。2021年6月16日至2023年7月5日，担任国都多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任国都聚成混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 龚勇进 | 2024/04/03 | 2年1月27天 | 37.07 | 龚勇进，本科学历、硕士学位。曾任北京鼎泰岩投资顾问有限公司（现更名为北京鸿熵私募基金管理有限公司）研究员、东兴基金管理有限公司研究员、国都证券股份有限公司证券投资业务总部投资经理、国都证券股份有限公司基金管理部基金经理助理。现任国都证券股份有限公司基金管理部基金经理。2024年4月3日任国都聚成混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 王实 | 2026/01/29 | 4月1天 | 2.38 | 王实，男，中国籍，11年证券从业经历，本科学历、硕士学位。曾任国都证券股份有限公司研究所研究员，基金管理部职员，现任国都证券股份有限公司基金管理部基金经理。自2026年1月29日起，担任国都聚成混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 948.39 | 86.03 | -- | 38.39 |
| 合计 | 948.39 | 86.03 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688072 | 拓荆科技 | 0.21 | 78.81 | 7.15% | 新晋 | 48.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.73 | 68.28 | 6.19% | 新晋 | 22.60 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.67 | 52.51 | 4.76% | 新晋 | -13.03 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1.38 | 50.23 | 4.56% | 新晋 | -12.37 |
| 688183 | 生益电子 | 0.60 | 50.20 | 4.55% | 新晋 | 18.97 |
| 688270 | 臻镭科技 | 0.33 | 49.22 | 4.46% | 新晋 | -8.92 |
| 301005 | 超捷股份 | 0.29 | 47.95 | 4.35% | 新晋 | -15.29 |
| 688012 | 中微公司 | 0.15 | 46.26 | 4.20% | 新晋 | 22.41 |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.79 | 43.83 | 3.98% | 新晋 | -13.39 |
| 300866 | 安克创新 | 0.40 | 43.28 | 3.93% | 新晋 | 7.27 |
| 合计 | -- | 5.55 | 530.57 | 48.13% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 167.97 |
| 本期利润(万元) | 19.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,102.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5666 |