近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.04 | 20.25 | -3.15 | -2.97 | 5.32 | -23.47 | -29.43 |
| 基准收益率②% | -0.06 | 9.79 | 1.28 | -1.14 | 11.31 | -6.03 | -13.01 |
| ① — ② | 0.10 | 10.46 | -4.43 | -1.83 | -5.99 | -17.44 | -16.42 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价（总值）指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 龚勇进 | 2024/04/03 | 1年10月11天 | 27.69 | 龚勇进，本科学历、硕士学位。曾任北京鼎泰岩投资顾问有限公司（现更名为北京鸿熵私募基金管理有限公司）研究员、东兴基金管理有限公司研究员、国都证券股份有限公司证券投资业务总部投资经理、国都证券股份有限公司基金管理部基金经理助理。现任国都证券股份有限公司基金管理部基金经理。2024年4月3日任国都聚成混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 王义 | 2026/01/28 | 17天 | -3.67 | 王义，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学生药学博士。担任国都证券股份有限公司研究所医药行业研究员；国都证券股份有限公司基金管理部研究员、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会委员。现任国都证券股份有限公司基金管理部基金经理、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会主席。2021年6月16日至2023年7月5日，担任国都多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任国都聚成混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 王实 | 2026/01/29 | 15天 | -4.63 | 王实，男，中国籍，11年证券从业经历，本科学历、硕士学位。曾任国都证券股份有限公司研究所研究员，基金管理部职员，现任国都证券股份有限公司基金管理部基金经理。自2026年1月29日起，担任国都聚成混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 47.62 | 4.24 | -- | -0.78 |
| 制造业 | 721.54 | 64.23 | -- | 16.92 |
| 建筑业 | 68.60 | 6.11 | -- | 4.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.82 | 8.97 | -- | 3.70 |
| 金融业 | 32.70 | 2.91 | -- | -4.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.35 | 2.08 | -- | 0.75 |
| 合计 | 994.63 | 88.54 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688676 | 金盘科技 | 0.80 | 72.27 | 6.43% | 2.80 | 8.61 |
| 603163 | 圣晖集成 | 1.00 | 68.60 | 6.11% | 2.21 | 57.34 |
| 002156 | 通富微电 | 1.60 | 60.32 | 5.37% | -0.14 | 15.82 |
| 688390 | 固德威 | 0.70 | 43.49 | 3.87% | -0.01 | 6.41 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.20 | 38.42 | 3.42% | 0.32 | 22.29 |
| 300772 | 运达股份 | 2.00 | 38.12 | 3.39% | 0.14 | -8.09 |
| 300567 | 精测电子 | 0.40 | 36.48 | 3.25% | 新晋 | 20.87 |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.50 | 36.18 | 3.22% | -0.41 | -3.10 |
| 605117 | 德业股份 | 0.40 | 34.48 | 3.07% | 新晋 | 11.84 |
| 600958 | 东方证券 | 3.00 | 32.70 | 2.91% | -0.03 | -6.73 |
| 合计 | -- | 10.60 | 461.06 | 41.04% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 49.49 |
| 本期利润(万元) | -0.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,123.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.559 |