近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 20.25 | -3.15 | -2.97 | -4.30 | 5.32 | -23.47 | -29.43 |
| 基准收益率②% | 9.79 | 1.28 | -1.14 | -0.14 | 11.31 | -6.03 | -13.01 |
| ① — ② | 10.46 | -4.43 | -1.83 | -4.16 | -5.99 | -17.44 | -16.42 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价（总值）指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廖晓东 | 2021/03/25 | 4年8月19天 | -46.55 | 廖晓东，中国,硕士研究生,已取得基金从业资格.历任中煤信托投资有限责任公司证券总部项目经理；国都证券研究所副总经理、证券投资部总经理、研究所所长。现任国都证券股份有限公司基金管理部总经理、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会主席、基金经理。2017年11月14日至2018年6月15日任国都证券股份有限公司总经理。2020年5月15日至2022年11月25日任国都量化精选混合型证券投资基金基金经理.2021年2月2日任国都聚成混合型证券投资基金基金经理.2021年3月25日任国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理. |
| 张晓磊 | 2023/03/10 | 2年9月3天 | -12.13 | 张晓磊，男，中国籍，8年证券从业经历，北京航空航天大学航天工程学学士，University of Dayton宇航工程学硕士。曾任国都证券股份有限公司研究所研究员，基金管理部基金经理助理。担任国都证券基金管理部基金经理、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会成员。自2018年12月17日至2020年9月30日，担任国都智能制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月22日至2022年11月25日，担任国都量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月10日起，担任国都聚成混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月10日起，担任国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 龚勇进 | 2024/04/03 | 1年8月10天 | 8.26 | 龚勇进，本科学历、硕士学位。曾任北京鼎泰岩投资顾问有限公司（现更名为北京鸿熵私募基金管理有限公司）研究员、东兴基金管理有限公司研究员、国都证券股份有限公司证券投资业务总部投资经理、国都证券股份有限公司基金管理部基金经理助理。现任国都证券股份有限公司基金管理部基金经理。2024年4月3日任国都聚成混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 尹德才 | 2021/03/25 | 2022/09/06 | 1年5月12天 | -29.07 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 828.99 | 71.06 | -- | 24.54 |
| 建筑业 | 45.48 | 3.90 | -- | 2.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.64 | 3.40 | -- | -3.39 |
| 金融业 | 84.95 | 7.28 | -- | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 56.81 | 4.87 | -- | 3.17 |
| 合计 | 1,055.87 | 90.51 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002837 | 英维克 | 1.00 | 79.98 | 6.86% | 新晋 | 19.01 |
| 002156 | 通富微电 | 1.60 | 64.27 | 5.51% | 1.49 | -4.28 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 1.80 | 60.32 | 5.17% | 新晋 | 4.09 |
| 603163 | 圣晖集成 | 1.00 | 45.48 | 3.90% | 新晋 | 48.47 |
| 688390 | 固德威 | 0.70 | 45.28 | 3.88% | 新晋 | -20.31 |
| 688676 | 金盘科技 | 0.80 | 42.32 | 3.63% | 新晋 | -0.68 |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.50 | 42.32 | 3.63% | 新晋 | -0.89 |
| 300772 | 运达股份 | 2.00 | 37.86 | 3.25% | 新晋 | 7.60 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.20 | 36.16 | 3.10% | 新晋 | 2.18 |
| 600958 | 东方证券 | 3.00 | 34.32 | 2.94% | 新晋 | -1.60 |
| 合计 | -- | 12.60 | 488.31 | 41.87% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 65.69 |
| 本期利润(万元) | 202.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,166.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5588 |