近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 18.08 | -4.50 | 8.11 | 9.23 | 36.51 | -40.94 | 4.11 |
| 基准收益率②% | 15.94 | -5.33 | 5.72 | 1.97 | 43.44 | -20.76 | 15.02 |
| ① — ② | 2.14 | 0.83 | 2.39 | 7.26 | -6.93 | -20.18 | -10.91 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2020-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 659.14 | 47.44 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 348.86 | 25.11 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.28 | 4.91 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 115.52 | 8.31 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 111.67 | 8.04 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 21.68 | 1.56 | -- | -- |
| 合计 | 1,325.15 | 95.37 | -- | -- |
更多>>(2020-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601816 | 京沪高铁 | 51.47 | 317.07 | 22.82% | 8.49 | -2.39 |
| 601888 | 中国中免 | 0.75 | 115.52 | 8.31% | 新晋 | -12.62 |
| 603259 | 药明康德 | 1.16 | 111.67 | 8.04% | 5.03 | 1.55 |
| 600867 | 通化东宝 | 5.70 | 99.35 | 7.15% | 新晋 | -3.83 |
| 000651 | 格力电器 | 1.51 | 85.42 | 6.15% | 3.09 | -0.52 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.50 | 72.50 | 5.22% | 新晋 | -9.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 58.52 | 4.21% | -0.55 | -2.73 |
| 002690 | 美亚光电 | 0.80 | 42.08 | 3.03% | 新晋 | 1.57 |
| 002410 | 广联达 | 0.60 | 41.82 | 3.01% | 新晋 | -11.74 |
| 688298 | 东方生物 | 0.24 | 35.00 | 2.52% | 新晋 | -10.32 |
| 合计 | -- | 62.77 | 978.95 | 70.46% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2020二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 63.21 |
| 本期利润(万元) | 240.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1395 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,389.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9465 |