近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.45 | 1.42 | -5.66 | -11.28 | -17.46 | -11.47 | 70.78 |
| 基准收益率②% | -2.67 | 2.75 | 1.03 | -9.02 | -13.11 | -1.88 | 16.22 |
| ① — ② | -3.78 | -1.33 | -6.69 | -2.26 | -4.35 | -9.59 | 54.56 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2023-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 74.55 | 30.41 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 12.21 | 4.98 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.69 | 8.85 | -- | -- |
| 合计 | 108.45 | 44.24 | -- | -- |
更多>>(2023-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603939 | 益丰药房 | 0.33 | 12.21 | 4.98% | 新晋 | -8.28 |
| 000100 | TCL科技 | 3.00 | 11.82 | 4.82% | 0.04 | 2.18 |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.18 | 10.04 | 4.09% | 新晋 | 0.69 |
| 688232 | 新点软件 | 0.18 | 9.69 | 3.95% | 新晋 | -6.61 |
| 688276 | 百克生物 | 0.15 | 9.39 | 3.83% | 新晋 | -14.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.06 | 8.85 | 3.61% | 新晋 | 24.23 |
| 300122 | 智飞生物 | 0.20 | 8.84 | 3.61% | -3.04 | -11.12 |
| 603369 | 今世缘 | 0.15 | 7.92 | 3.23% | 新晋 | -10.49 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.03 | 6.29 | 2.56% | 新晋 | -13.71 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.12 | 6.11 | 2.49% | 新晋 | -16.18 |
| 合计 | -- | 4.40 | 91.16 | 37.17% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -20.23 |
| 本期利润(万元) | -14.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0569 |
| 期末基金资产净值(万元) | 245.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3659 |