近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘大巍 | 2024/11/13 | 1年21天 | 1.53 | 刘大巍，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学经济学博士。2010年7月进入万家基金管理有限公司工作，先后任固定收益部研究员、专户投资部投资经理。2014年1月任泰信基金管理有限公司专户部总监助理。2014年4月起先后任浦银安盛基金管理有限公司固定收益专户投资经理、固定收益基金经理。2023年5月起任苏新基金管理有限公司投资研究部副总监（主持工作）。2024年8月起任苏新基金管理有限公司固定收益投资部副总经理（主持工作）。自2016年8月17日至2022年12月2日，担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2020年12月30日，担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2021年7月29日，担任浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2022年7月11日，担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日至2019年11月1日，担任浦银安盛日日盈货币市场基金的基金经理。2017年11月1日至2019年11月1日，担任浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。2017年12月28日起至2023年2月23日，担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年8月17日至2018年7月5日，担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年12月12日起至2023年2月23日，担任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月6日至2019年6月26日，担任浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月6日至2023年2月17日，担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月6日至2023年2月21日，担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2020年6月4日，担任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月26日至2020年6月4日，担任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月18日至2023年2月21日，担任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月10日至2023年2月21日，担任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2021年1月29日，担任浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起至2023年2月17日，担任浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起至2023年2月23日，担任浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 24,528.20 | 1.61 | -0.16 |
| 金融债券 | 1,416,074.60 | 93.08 | 4.44 |
| 其中：政策性金融债 | 1,416,074.60 | 93.08 | 4.44 |
| 其他债券 | 30,155.89 | 1.98 | 0.21 |
| 合计 | 1,470,758.69 | 96.67 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 950.00 | 97987.94 | 6.44 |
| 09240202 | 24国开清发02 | 880.00 | 89241.39 | 5.87 |
| 230315 | 23进出15 | 870.00 | 89168.44 | 5.86 |
| 230415 | 23农发15 | 840.00 | 86144.72 | 5.66 |
| 180205 | 18国开05 | 750.00 | 82814.74 | 5.44 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,502.99 |
| 本期利润(万元) | -1,890.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,521,313.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0052 |