近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李永兴 | 2025/12/23 | 4月20天 | -0.72 | 李永兴，男，中国籍，19年证券从业经历，北京大学理学学士和北京大学中国经济研究中心金融学硕士。2006年7月进入交银施罗德基金管理有限公司工作，曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理，2015年11月起任九泰基金管理有限公司投资总监，2017年6月起任永赢基金管理有限公司总经理助理。2018年10月起任永赢基金管理有限公司副总经理、基金经理，其中，2018年7月至2025年1月兼北京分公司负责人，曾任永赢国际资产管理有限公司董事。2025年6月入职苏新基金管理有限公司，2025年8月起任公司副总经理。投资委员会成员，兼任投资经理。自2012年3月20日至2015年6月1日，担任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2014年5月22日至2015年6月1日，担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日起至2025年1月24日，担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年5月31日起至2025年1月23日，担任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日至2020年2月7日，担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至2020年7月31日，担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2025年1月9日，担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月9日至2020年7月21日，担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月10日起至2020年9月23日，担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月1日至2023年3月1日，担任永赢高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月19日起至2025年1月24日，担任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日至2021年3月5日，担任永赢科技驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月25日至2023年10月17日，担任永赢股息优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2021年5月27日，担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日至2025年1月9日，担任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月16日起至2025年1月22日，担任永赢惠添益混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日至2023年10月11日，担任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日至2025年1月7日，担任永赢匠心增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任苏新睿见量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任苏新苏匠债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月24日起，担任苏新韵启混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,478.00 | 8.62 | -- | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163.77 | 0.22 | -- | -0.58 |
| 金融业 | 1,610.12 | 2.14 | -- | 0.60 |
| 房地产业 | 1,417.62 | 1.89 | -- | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 1,066.46 | 1.42 | -- | 1.14 |
| 合计 | 10,735.97 | 14.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 8.01 | 827.19 | 1.10% | 新晋 | -10.13 |
| 601318 | 中国平安 | 13.41 | 761.42 | 1.01% | 新晋 | 2.10 |
| 601888 | 中国中免 | 9.46 | 665.79 | 0.89% | 新晋 | -9.28 |
| 000725 | 京东方A | 152.18 | 595.02 | 0.79% | 新晋 | 3.62 |
| 000100 | TCL科技 | 139.03 | 593.66 | 0.79% | 新晋 | -0.10 |
| 001979 | 招商蛇口 | 68.29 | 574.32 | 0.76% | 新晋 | 21.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.38 | 551.00 | 0.73% | 新晋 | -6.46 |
| 600160 | 巨化股份 | 16.10 | 549.82 | 0.73% | 新晋 | 2.66 |
| 601601 | 中国太保 | 13.75 | 509.99 | 0.68% | 新晋 | -3.27 |
| 02628 | 中国人寿 | 20.30 | 440.93 | 0.59% | 新晋 | -- |
| 02601 | 中国太保 | 12.08 | 340.03 | 0.45% | 新晋 | -- |
| 01880 | 中国中免 | 5.77 | 330.90 | 0.44% | 新晋 | -- |
| 601628 | 中国人寿 | 4.58 | 166.44 | 0.22% | 新晋 | 0.40 |
| 合计 | -- | 463.34 | 6,906.51 | 9.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 30,560.38 | 40.67 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 7,017.19 | 9.34 | -- |
| 企业债券 | 18,341.98 | 24.41 | -- |
| 中期票据 | 22,549.18 | 30.01 | -- |
| 其他债券 | 1,982.11 | 2.64 | -- |
| 合计 | 73,433.65 | 97.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 260401 | 26农发01 | 30.00 | 3012.56 | 4.01 |
| 101901339 | 19闽高速MTN001 | 20.00 | 2221.71 | 2.96 |
| 282400001 | 24太保寿险永续债01 | 20.00 | 2067.46 | 2.75 |
| 272480002 | 24新华人寿资本补充债01 | 20.00 | 2060.55 | 2.74 |
| 102482856 | 24越秀交通MTN003 | 20.00 | 2059.92 | 2.74 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 22.97 |
| 本期利润(万元) | -1,118.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0209 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,828.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9777 |