近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.65 | -0.33 | 2.63 | 0.12 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.12 | 0.04 | 0.40 | 1.07 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.53 | -0.37 | 2.23 | -0.95 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+中债新综合全价(总值)指数收益率×85%+同期银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏玉平 | 2025/03/25 | 1年1月18天 | 4.74 | 苏玉平，女，中国籍，28年证券从业经历，固收投资部总经理、基金经理、投资决策委员会成员，特许金融分析师（CFA），上海财经大学保险学专业学士，上海财经大学货币银行学专业硕士。于2023年1月加入安联投资。曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理，交通银行托管部内控监察和市场拓展部经理，中德安联保险有限公司投资部部门经理，国联安基金管理有限公司基金经理，华安基金管理有限公司固定收益部基金经理、专户业务总部副总监、养老金业务部副总监，安联寰通海外投资基金管理（上海）有限公司固收投资部总经理。自2009年3月11日至2011年2月25日，担任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。2011年7月19日至2022年9月16日，担任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理；自2011年12月8日至2022年9月16日，担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理；自2013年2月5日至2021年3月8日，担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2013年11月14日至2017年6月26日，担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2014年4月1日至2017年2月8日，担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年1月23日至2017年2月8日，担任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月22日至2018年1月25日，担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任安联安裕债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任安联睿利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
安联安裕债券A安联安裕债券C基金总份额
安联安裕债券A安联安裕债券C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 442 | 413 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 51.67 | 80.24 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 87.48 | 59.37 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 12.52 | 40.63 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 841.17 | 3.64 | -- | -4.33 |
| 金融业 | 160.45 | 0.69 | -- | -0.85 |
| 合计 | 1,001.62 | 4.33 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.35 | 140.60 | 0.61% | 新晋 | 8.82 |
| 002138 | 顺络电子 | 4.01 | 135.86 | 0.59% | 新晋 | 8.84 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 8.60 | 130.61 | 0.56% | 新晋 | -- |
| 300772 | 运达股份 | 6.10 | 116.21 | 0.50% | 新晋 | -1.23 |
| 603288 | 海天味业 | 2.77 | 113.57 | 0.49% | 新晋 | -7.83 |
| 002371 | 北方华创 | 0.25 | 111.75 | 0.48% | -0.03 | 20.08 |
| 601211 | 国泰君安 | 5.53 | 91.74 | 0.40% | 新晋 | -5.61 |
| 000333 | 美的集团 | 1.20 | 91.62 | 0.40% | 新晋 | 5.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.14 | 79.72 | 0.34% | 新晋 | 28.01 |
| 601318 | 中国平安 | 1.21 | 68.70 | 0.30% | 新晋 | 2.10 |
| 合计 | -- | 30.16 | 1,080.38 | 4.67% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,412.58 | 6.11 | 0.73 |
| 金融债券 | 7,365.27 | 31.85 | 1.75 |
| 其中：政策性金融债 | 7,365.27 | 31.85 | 1.75 |
| 企业债券 | 2,031.67 | 8.78 | 1.42 |
| 可转换债券 | 677.96 | 2.93 | 1.73 |
| 短期融资券 | 1,010.31 | 4.37 | 0.73 |
| 中期票据 | 7,139.75 | 30.87 | -2.17 |
| 合计 | 19,637.54 | 84.91 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230208 | 23国开08 | 50.00 | 5211.36 | 22.53 |
| 190210 | 19国开10 | 10.00 | 1094.20 | 4.73 |
| 190205 | 19国开05 | 10.00 | 1059.71 | 4.58 |
| 019792 | 25国债19 | 10.50 | 1057.93 | 4.57 |
| 102381011 | 23锡产业MTN003 | 10.00 | 1030.95 | 4.46 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 35.96 |
| 本期利润(万元) | -111.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,497.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0163 |