近1月 近3月 近半年 今年以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏玉平 | 2025/03/25 | 8月10天 | 1.84 | 苏玉平，女，中国籍，28年证券从业经历，固收投资部总经理，特许金融分析师（CFA），上海财经大学保险学专业学士，上海财经大学货币银行学专业硕士。于2023年1月加入安联投资。曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理，交通银行托管部内控监察和市场拓展部经理，中德安联保险有限公司投资部部门经理，国联安基金管理有限公司基金经理，华安基金管理有限公司固定收益部基金经理、专户业务总部副总监、养老金业务部副总监，安联寰通海外投资基金管理（上海）有限公司固收投资部总经理。自2009年3月11日至2011年2月25日，担任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。2011年7月19日至2022年9月16日，担任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理；自2011年12月8日至2022年9月16日，担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理；自2013年2月5日至2021年3月8日，担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2013年11月14日至2017年6月26日，担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2014年4月1日至2017年2月8日，担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年1月23日至2017年2月8日，担任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月22日至2018年1月25日，担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任安联安裕债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
安联安裕债券A安联安裕债券C基金总份额
安联安裕债券A安联安裕债券C合计情况
| 2025-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 413 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 80.24 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 59.37 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 40.63 | -- | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 108.33 | 0.36 | -- | -1.06 |
| 制造业 | 538.39 | 1.77 | -- | -6.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149.94 | 0.49 | -- | -0.72 |
| 金融业 | 321.33 | 1.06 | -- | -0.59 |
| 合计 | 1,117.99 | 3.68 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.17 | 189.07 | 0.62% | 新晋 | -- |
| 601689 | 拓普集团 | 1.91 | 154.69 | 0.51% | 新晋 | -12.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.67 | 142.91 | 0.47% | 新晋 | -5.76 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.27 | 141.67 | 0.47% | 新晋 | 8.22 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.90 | 108.33 | 0.36% | 新晋 | 3.28 |
| 002463 | 沪电股份 | 1.39 | 102.12 | 0.34% | 新晋 | 0.73 |
| 600016 | 民生银行 | 23.81 | 94.76 | 0.31% | 新晋 | 3.73 |
| 601077 | 渝农商行 | 14.35 | 94.57 | 0.31% | 新晋 | -4.01 |
| 601009 | 南京银行 | 8.00 | 87.44 | 0.29% | 新晋 | 7.22 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 1.75 | 72.24 | 0.24% | 新晋 | -16.89 |
| 合计 | -- | 61.22 | 1,187.80 | 3.92% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,636.78 | 8.66 | 3.12 |
| 金融债券 | 6,275.21 | 20.62 | 1.62 |
| 其中：政策性金融债 | 6,275.21 | 20.62 | 1.62 |
| 企业债券 | 1,026.97 | 3.37 | -0.30 |
| 可转换债券 | 333.65 | 1.10 | -0.18 |
| 短期融资券 | 8,050.27 | 26.45 | 6.72 |
| 中期票据 | 7,203.06 | 23.67 | -11.17 |
| 合计 | 25,525.94 | 83.87 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230208 | 23国开08 | 50.00 | 5150.53 | 16.92 |
| 102383158 | 23天辰工程MTN001(科创票据) | 20.00 | 2054.83 | 6.75 |
| 102282436 | 22中材国工MTN001(科创票据) | 20.00 | 2050.52 | 6.74 |
| 012580945 | 25中国水务SCP002 | 20.00 | 2017.33 | 6.63 |
| 012581274 | 25中建三局SCP002(科创债) | 20.00 | 2009.91 | 6.60 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 605.04 |
| 本期利润(万元) | 753.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0257 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,706.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0264 |