近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏玉平 | 2025/12/23 | 4月20天 | 1.74 | 苏玉平，女，中国籍，28年证券从业经历，固收投资部总经理、基金经理、投资决策委员会成员，特许金融分析师（CFA），上海财经大学保险学专业学士，上海财经大学货币银行学专业硕士。于2023年1月加入安联投资。曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理，交通银行托管部内控监察和市场拓展部经理，中德安联保险有限公司投资部部门经理，国联安基金管理有限公司基金经理，华安基金管理有限公司固定收益部基金经理、专户业务总部副总监、养老金业务部副总监，安联寰通海外投资基金管理（上海）有限公司固收投资部总经理。自2009年3月11日至2011年2月25日，担任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。2011年7月19日至2022年9月16日，担任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理；自2011年12月8日至2022年9月16日，担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理；自2013年2月5日至2021年3月8日，担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2013年11月14日至2017年6月26日，担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2014年4月1日至2017年2月8日，担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年1月23日至2017年2月8日，担任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月22日至2018年1月25日，担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任安联安裕债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任安联睿利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,259.36 | 4.85 | -- | -42.79 |
| 金融业 | 507.08 | 1.09 | -- | -5.67 |
| 合计 | 2,766.44 | 5.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.01 | 405.72 | 0.87% | 新晋 | 8.82 |
| 601211 | 国泰君安 | 22.18 | 367.97 | 0.79% | 新晋 | -5.61 |
| 002371 | 北方华创 | 0.80 | 357.60 | 0.77% | 新晋 | 20.08 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 20.50 | 311.33 | 0.67% | 新晋 | -- |
| 300308 | 中际旭创 | 0.51 | 290.40 | 0.62% | 新晋 | 28.01 |
| 002138 | 顺络电子 | 8.38 | 283.91 | 0.61% | 新晋 | 8.84 |
| 603288 | 海天味业 | 5.56 | 227.96 | 0.49% | 新晋 | -7.83 |
| 300765 | 新诺威 | 6.15 | 195.32 | 0.42% | 新晋 | -0.11 |
| 002202 | 金风科技 | 7.12 | 187.26 | 0.40% | 新晋 | 16.92 |
| 300666 | 江丰电子 | 1.27 | 176.81 | 0.38% | 新晋 | 18.10 |
| 合计 | -- | 73.48 | 2,804.28 | 6.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,643.51 | 5.67 | -- |
| 企业债券 | 1,018.39 | 2.19 | -- |
| 可转换债券 | 1,477.31 | 3.17 | -- |
| 短期融资券 | 2,021.25 | 4.34 | -- |
| 中期票据 | 30,702.51 | 65.90 | -- |
| 合计 | 37,862.96 | 81.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102100616 | 21科学城MTN002 | 20.00 | 2084.18 | 4.47 |
| 102381303 | 23青岛国信MTN004 | 20.00 | 2066.21 | 4.43 |
| 102101302 | 21亦庄控股MTN002 | 20.00 | 2062.63 | 4.43 |
| 102300386 | 23中建MTN001 | 20.00 | 2057.54 | 4.42 |
| 102381411 | 23宁波宁兴MTN001 | 20.00 | 2051.14 | 4.40 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -374.82 |
| 本期利润(万元) | -532.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,476.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9811 |