近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李云琪 | 2025/10/28 | 3月4天 | -0.30 | 李云琪，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学计算机科学与技术系硕士研究生。曾任摩根士丹利信息技术（上海）有限公司固定收益部分析员、经理；中国国际金融有限公司证券投资部经理、高级经理；中金基金管理有限公司量化公募投资部副总经理；中金睿投投资管理有限公司副总经理;华兴证券有限公司量化投资总监；开源证券股份有限公司资产管理总部量化投资部负责人；现任鹏安基金管理有限公司基金经理。2016年7月22日至2017年3月28日，担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年3月28日，担任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年7月22日至2017年3月28日，担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2015年4月21日至2017年3月28日，担任中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任鹏安中证红利指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 郑小凡 | 2025/10/28 | 3月4天 | -0.30 | 郑小凡，女，中国籍，5年证券从业经历，中山大学审计硕士研究生。非执业注册会计师（CPA）、特许公认会计师（ACCA）。2020年通过“源动力计划”加入开源证券股份有限公司资产管理总部，任权益研究员，2024年担任产品“守正1号”投资经理，投资注重基本面研究与安全边际，现任鹏安基金管理有限公司基金经理。自2025年10月28日起，担任鹏安中证红利指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 618.34 | 2.07 | -- | -13.27 |
| 房地产业 | 0.17 | 0.00 | -- | -0.70 |
| 合计 | 618.51 | 2.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688472 | 阿特斯 | 5.23 | 77.97 | 0.26% | 新晋 | -2.65 |
| 688563 | 航材股份 | 1.26 | 73.50 | 0.25% | 新晋 | 15.44 |
| 688548 | 广钢气体 | 4.25 | 61.84 | 0.21% | 新晋 | 41.59 |
| 688550 | 瑞联新材 | 1.34 | 60.53 | 0.20% | 新晋 | 14.74 |
| 688819 | 天能股份 | 1.78 | 59.13 | 0.20% | 新晋 | 1.12 |
| 合计 | -- | 13.86 | 332.97 | 1.12% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 55.24 | 838.54 | 2.81% | 新晋 | -5.51 |
| 600256 | 广汇能源 | 95.69 | 470.79 | 1.58% | 新晋 | 13.23 |
| 600546 | 山煤国际 | 40.69 | 410.56 | 1.37% | 新晋 | 10.19 |
| 601328 | 交通银行 | 56.14 | 407.02 | 1.36% | 新晋 | -10.28 |
| 601666 | 平煤股份 | 51.66 | 406.56 | 1.36% | 新晋 | 8.33 |
| 603565 | 中谷物流 | 40.45 | 406.12 | 1.36% | 新晋 | 0.31 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 32.21 | 398.12 | 1.33% | 新晋 | 32.41 |
| 601699 | 潞安环能 | 33.40 | 394.12 | 1.32% | 新晋 | 13.67 |
| 000983 | 山西焦煤 | 57.90 | 371.72 | 1.24% | 新晋 | 11.98 |
| 000408 | 藏格矿业 | 4.40 | 371.36 | 1.24% | 新晋 | 4.40 |
| 合计 | -- | 467.78 | 4,474.91 | 14.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,115.33 | 3.74 | -- |
| 合计 | 1,115.33 | 3.74 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 6.00 | 603.62 | 2.02 |
| 019792 | 25国债19 | 5.00 | 501.61 | 1.68 |
| 019773 | 25国债08 | 0.10 | 10.10 | 0.03 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -191.39 |
| 本期利润(万元) | -446.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0262 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,751.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9631 |