近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋晓锋 | 2025/12/16 | 4月27天 | -6.97 | 蒋晓锋，男，中国籍，17年证券从业经历，中国农业大学工商管理硕士。2021年8月加入国新国证基金管理有限公司，曾任权益投资部、研究部负责人。曾就职于财富证券有限责任公司北京总部，曾任中邮证券有限责任公司投资经理。自2022年2月21日至2024年5月31日，担任国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月15日至2024年6月5日，担任国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任鹏安核心优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 10.82 | 1.00 | -- | -1.00 |
| 制造业 | 116.23 | 10.72 | -- | -36.92 |
| 金融业 | 10.78 | 0.99 | -- | -5.77 |
| 合计 | 137.83 | 12.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 0.94 | 21.77 | 2.01% | 新晋 | -6.26 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1.54 | 21.53 | 1.99% | 新晋 | -5.75 |
| 688223 | 晶科能源 | 3.22 | 20.96 | 1.93% | 新晋 | 12.91 |
| 688068 | 热景生物 | 0.09 | 10.86 | 1.00% | 新晋 | -7.30 |
| 601118 | 海南橡胶 | 1.72 | 10.82 | 1.00% | 新晋 | 9.66 |
| 000723 | 美锦能源 | 2.29 | 10.79 | 1.00% | 新晋 | -6.27 |
| 601328 | 交通银行 | 1.54 | 10.78 | 0.99% | 新晋 | -2.00 |
| 601766 | 中国中车 | 1.70 | 10.78 | 0.99% | 新晋 | -4.99 |
| 688032 | 禾迈股份 | 0.08 | 10.50 | 0.97% | 新晋 | -0.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.06 | 9.05 | 0.83% | 新晋 | 10.02 |
| 合计 | -- | 13.18 | 137.84 | 12.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5.66 |
| 本期利润(万元) | -6.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0922 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8896 |