近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.48 | 10.26 | -2.59 | 0.19 | -20.30 | -29.15 | -14.84 |
| 基准收益率②% | 0.08 | 11.10 | 0.54 | 1.30 | -6.20 | -11.69 | -1.47 |
| ① — ② | -7.56 | -0.84 | -3.13 | -1.11 | -14.10 | -17.46 | -13.37 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于志浩 | 2021/12/29 | 3年30天 | -42.66 | 于志浩，男，中国籍，7年证券从业经历，大连理工大学船舶与海洋结构物设计制造硕士。曾就职于中国第一重型机械集团、WOOD GROUP（戈朗（上海）海事技术咨询有限公司），2016年加入上海海通证券资产管理有限公司，曾任权益研究部研究员，公募权益部基金经理。2021年12月29日任海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 932.12 | 3.67 | -- | -0.74 |
| 制造业 | 15,271.14 | 60.12 | -- | 13.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 371.70 | 1.46 | -- | -1.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 707.19 | 2.78 | -- | -2.48 |
| 合计 | 17,282.15 | 68.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601100 | 恒立液压 | 20.80 | 1,097.62 | 4.32% | 新晋 | 14.45 |
| 600309 | 万华化学 | 13.50 | 963.23 | 3.79% | -0.37 | -6.32 |
| 000425 | 徐工机械 | 112.00 | 888.16 | 3.50% | -1.26 | -0.77 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.20 | 816.00 | 3.21% | 新晋 | -8.72 |
| 600690 | 海尔智家 | 28.20 | 802.85 | 3.16% | -0.78 | -2.55 |
| 600031 | 三一重工 | 48.00 | 791.04 | 3.11% | 新晋 | -3.67 |
| 002371 | 北方华创 | 1.96 | 766.36 | 3.02% | 新晋 | -7.10 |
| 002444 | 巨星科技 | 23.00 | 744.05 | 2.93% | 新晋 | 1.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.53 | 715.13 | 2.82% | 新晋 | -3.74 |
| 00941 | 中国移动 | 9.50 | 673.88 | 2.65% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 262.69 | 8,258.32 | 32.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 217.28 |
| 本期利润(万元) | -252.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0462 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,119.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5716 |