近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 26.76 | -3.11 | 7.30 | -7.48 | -0.44 | -20.30 | -29.15 |
| 基准收益率②% | 12.53 | 1.94 | 2.39 | 0.08 | 13.24 | -6.20 | -11.69 |
| ① — ② | 14.23 | -5.05 | 4.91 | -7.56 | -13.68 | -14.10 | -17.46 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于志浩 | 2021/12/29 | 3年11月7天 | -25.24 | 于志浩，男，中国籍，9年证券从业经历，大连理工大学船舶与海洋结构物设计制造硕士。曾就职于中国第一重型机械集团、WOODGROUP（戈朗（上海）海事技术咨询有限公司），2016年加入上海海通证券资产管理有限公司，曾任权益研究部研究员，现任公募权益部基金经理。2021年12月29日起，担任海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2025年10月29日起，担任海通品质升级一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,030.40 | 4.13 | -- | -1.38 |
| 制造业 | 16,793.22 | 67.36 | -- | 20.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319.97 | 1.28 | -- | -5.51 |
| 合计 | 18,143.59 | 72.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000425 | 徐工机械 | 125.00 | 1,437.53 | 5.77% | 0.94 | 0.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.20 | 1,331.67 | 5.34% | 0.73 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 2.75 | 1,105.50 | 4.43% | 新晋 | -1.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35.00 | 1,030.40 | 4.13% | 1.01 | 2.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6.20 | 1,001.90 | 4.02% | 新晋 | -- |
| 600183 | 生益科技 | 17.20 | 929.14 | 3.73% | 新晋 | -10.30 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 16.30 | 907.91 | 3.64% | 新晋 | 31.53 |
| 601799 | 星宇股份 | 6.40 | 863.23 | 3.46% | -0.37 | -1.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 33.70 | 853.62 | 3.42% | 0.11 | 4.21 |
| 002371 | 北方华创 | 1.80 | 814.25 | 3.27% | 新晋 | 12.03 |
| 合计 | -- | 246.55 | 10,275.15 | 41.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 24.67 |
| 本期利润(万元) | 98.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1555 |
| 期末基金资产净值(万元) | 438.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7532 |