近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 18.98 | 2.47 | 0.35 | -0.26 | 16.73 | -4.80 | -18.98 |
| 基准收益率②% | 13.99 | 1.08 | -0.91 | -1.49 | 12.05 | -9.02 | -17.39 |
| ① — ② | 4.99 | 1.39 | 1.26 | 1.23 | 4.68 | 4.22 | -1.59 |
| 业绩比较基准 | 80%×沪深300指数收益率+20%×商业银行活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡倩 | 2021/02/24 | 4年9月9天 | 3.96 | 胡倩，女，中国籍，22年证券从业经历，经济学博士，上海财经大学世界经济专业博士研究生毕业，具有基金从业资格。2015年3月加入上海海通证券资产管理有限公司，先后担任海通证券研究所首席分析师、长信基金管理有限公司金融工程部总监、基金经理。曾任上海海通证券资产管理有限公司总经理助理兼专户权益部总监兼公募权益部总监，现任上海海通证券资产管理有限公司量化部专家。2011年9月19日至2015年3月13日，担任长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年2月4日至2015年3月13日，担任长信量化中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2011年4月14日至2015年3月13日，担任长信量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月24日起，担任海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月23日起，担任海通量化成长精选一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2022年8月19日起至2025年8月19日，担任海通智选一年持有期股票型集合资产管理计划的基金经理。自2022年10月31日至2025年10月29日任海通策略优选混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 张强 | 2025/02/07 | 9月26天 | 19.64 | 张强，男，中国籍，9年证券从业经历，厦门大学金融硕士，2016年加入上海海通证券资产管理有限公司，曾任研究员助理，现任量化部投资经理助理。自2025年2月7日起，担任海通量化成长精选一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2025年2月7日起，担任海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2025年2月7日起至2025年8月19日，担任海通智选一年持有期股票型集合资产管理计划的基金经理。自2025年2月7日至2025年10月29日任海通策略优选混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,678.93 | 43.66 | -- | -2.86 |
| 批发和零售业 | 2.87 | 0.07 | -- | -0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.52 | 1.94 | -- | -4.85 |
| 合计 | 1,756.32 | 45.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 3.20 | 232.41 | 6.04% | 3.37 | -- |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 27.00 | 167.87 | 4.37% | 1.30 | -- |
| 000792 | 盐湖股份 | 8.00 | 166.80 | 4.34% | 1.91 | 2.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.00 | 161.60 | 4.20% | 新晋 | -- |
| 600150 | 中国船舶 | 3.87 | 133.83 | 3.48% | 1.73 | -8.13 |
| 002371 | 北方华创 | 0.27 | 122.14 | 3.18% | 新晋 | 12.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.11 | 121.22 | 3.15% | 0.44 | -4.50 |
| 02628 | 中国人寿 | 6.00 | 121.06 | 3.15% | 1.07 | -- |
| 00175 | 吉利汽车 | 6.50 | 116.02 | 3.02% | 1.00 | -- |
| 688041 | 海光信息 | 0.42 | 105.97 | 2.76% | 新晋 | -4.61 |
| 合计 | -- | 57.37 | 1,448.92 | 37.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 344.75 |
| 本期利润(万元) | 628.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,582.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3447 |