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基金名称:
单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
Created with Highstock 1.3.10单位净值(元)累计净值(元)2024/11/182024/12/022024/12/162024/12/302025/01/132025/02/032025/02/171.02501.05001.07501.10001.1250
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2025-02-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来近1年 近2年 近3年成立以来
净值增长率①%4.702.3218.532.0121.888.78-3.02-10.75
上证指数 ②%2.550.0115.45-0.8216.003.11-4.77-8.58
同类平均 ③%3.403.3816.252.7915.72-7.09-13.11--
① — ②2.152.313.082.835.885.671.75-2.17
① — ③1.30-1.062.28-0.786.1615.8710.09--
同类排名2940/83154021/82292967/80684461/82972044/7759869/67761911/5701--

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.26 12.48 1.72 2.28 -4.80 -18.98 -2.81
基准收益率②% -1.49 12.82 -1.67 2.54 -9.02 -17.39 -7.14
① — ② 1.23 -0.34 3.39 -0.26 4.22 -1.59 4.33
业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×商业银行活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡倩 2021/02/24 3年11月22天 -11.11 胡倩,经济学博士,上海财经大学世界经济专业博士研究生毕业,具有基金从业资格。曾先后担任海通证券股份有限公司研究所分析师、高级分析师、首席分析师、金融工程部负责人等职务。2010年5月加入长信基金管理有限公司,担任金融工程部副总监,负责量化投资研究工作。2011年4月14日至2015年3月13日任长信量化先锋股票型证券投资基金的基金经理。2011年9月19日至2015年3月13日任长信中证中央企业100指数证券投资基金的基金经理。2015年2月4日至2015年3月13日任长信量化中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日任海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划基金经理。2021年12月17日任海通量化成长精选一年持有期混合型集合资产管理计划基金经理。2021年12月17日任海通量化成长精选一年持有期混合型集合资产管理计划基金经理。2022年8月15日任海通智选一年持有期股票型集合资产管理计划基金经理。2022年10月31日任海通策略优选混合型集合资产管理计划基金经理。
张强 2025/02/07 11天 2.29 张强,男,中国籍,8年证券从业经历,厦门大学金融硕士,2016年加入上海海通证券资产管理有限公司,曾任研究员助理,现任量化部投资经理助理。自2025年2月7日起,担任海通量化成长精选一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2025年2月7日起,担任海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2025年2月7日起,担任海通智选一年持有期股票型集合资产管理计划的基金经理。自2025年2月7日起,担任海通策略优选混合型集合资产管理计划的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董传盛 2023/02/03 2024/12/27 1年10月24天 4.52
朱蓓 2021/02/24 2021/11/05 8月9天 -4.21

更多>>(2024-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.08 0.00 -- -2.08
采矿业 187.17 2.55 -- -1.86
制造业 3,628.62 49.48 -- 3.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 130.09 1.77 -- -1.20
建筑业 39.89 0.54 -- -1.20
批发和零售业 32.87 0.45 -- -1.58
交通运输、仓储和邮政业 41.11 0.56 -- -1.77
信息传输、软件和信息技术服务业 231.43 3.16 -- -2.10
金融业 806.71 11.00 -- 4.17
科学研究和技术服务业 13.22 0.18 -- -1.35
水利、环境和公共设施管理业 8.91 0.12 -- -0.89
合计 5,120.10 69.81 -- --

更多>>(2024-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000792 盐湖股份 11.03 181.55 2.48% 0.03 0.66
002594 比亚迪 0.56 158.29 2.16% -0.08 27.67
600372 中航机载 12.52 154.33 2.10% 新晋 2.29
300750 宁德时代 0.50 134.20 1.83% -0.63 8.22
01339 中国人民保险集团 34.50 123.64 1.69% -0.34 --
000333 美的集团 1.59 119.60 1.63% -0.13 -2.85
600150 中国船舶 3.28 117.95 1.61% -0.57 1.17
00981 中芯国际 4.00 117.79 1.61% 新晋 --
600019 宝钢股份 16.81 117.67 1.60% 新晋 -0.35
01766 中国中车 19.00 88.15 1.20% 0.16 --
601766 中国中车 9.19 77.01 1.05% 0.56 1.26
合计 -- 112.98 1,390.18 18.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名
债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称 海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划
基金管理公司 上海海通证券资产管理有限公司
托管银行 中国工商银行股份有限公司
相关基金 (850004)海通量化价值精选一年持有混合B
(850099)海通量化价值精选一年持有混合C
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本集合计划根据法律法规的规定参与融资业务。在法律法规允许的情况下并履行适当程序后,本集合计划可以参与融券业务和转融通证券出借业务。在法律法规允许的情况下,本集合计划可以投资各类期权品种。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为:本集合计划投资于股票的比例占集合计划资产的60%-95%(投资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的0%-50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分集合计划资产投资于港股通标的股票或选择不将集合计划资产投资于港股通标的股票,集合计划资产并非必然投资港股通标的股票。
风险收益特征 本集合计划为混合型集合资产管理计划,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。 本集合计划可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
封闭期
保本期
转型前名称
电话 4008888001
传真
网址 www.htsamc.com

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% (客户维护费50.00%)
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 337.86
本期利润(万元) -5.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0015
期末基金资产净值(万元) 4,366.97
期末基金份额净值(元) 1.0992

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