近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.14 | 15.55 | -8.00 | -4.80 | -15.56 | -10.77 | -- |
| 基准收益率②% | 0.03 | 11.38 | -0.58 | 1.59 | -5.98 | -- | -- |
| ① — ② | -5.17 | 4.17 | -7.42 | -6.39 | -9.58 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱玲玲 | 2022/01/10 | 3年18天 | -28.74 | 钱玲玲，CPA，南京大学经济学硕士，6年证券从业经验，2015年加入上海海通证券资产管理有限公司，曾任管培生、权益投资二部投资经理助理、权益二部投资经理，现任公募权益部总监助理。2022年1月10日任海通品质升级一年持有期混合型集合资产管理计划投资经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 38.14 | 0.59 | -- | -1.49 |
| 制造业 | 3,038.45 | 47.36 | -- | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.94 | 0.37 | -- | -2.60 |
| 建筑业 | 126.00 | 1.96 | -- | 0.22 |
| 批发和零售业 | 368.44 | 5.74 | -- | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.63 | 0.52 | -- | -1.81 |
| 住宿和餐饮业 | 56.35 | 0.88 | -- | -0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.19 | 0.61 | -- | -4.65 |
| 房地产业 | 151.36 | 2.36 | -- | -0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 91.91 | 1.43 | -- | -0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 57.24 | 0.89 | -- | -0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.99 | 0.89 | -- | -0.12 |
| 卫生和社会工作 | 88.51 | 1.38 | -- | -0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 191.74 | 2.99 | -- | 1.28 |
| 合计 | 4,361.89 | 67.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09992 | 泡泡玛特 | 4.32 | 358.64 | 5.59% | 新晋 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.22 | 340.00 | 5.30% | -0.20 | -6.20 |
| 000333 | 美的集团 | 3.76 | 282.83 | 4.41% | -0.59 | -2.87 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.05 | 267.75 | 4.17% | 0.70 | -8.72 |
| 600690 | 海尔智家 | 8.14 | 231.75 | 3.61% | -0.27 | -2.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.50 | 193.08 | 3.01% | 0.52 | -- |
| 688266 | 泽璟制药-U | 3.06 | 190.92 | 2.98% | 新晋 | 6.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 5.52 | 166.59 | 2.60% | 新晋 | -7.25 |
| 601595 | 上海电影 | 6.48 | 160.06 | 2.49% | 新晋 | 3.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.55 | 155.46 | 2.42% | 新晋 | -3.74 |
| 合计 | -- | 33.60 | 2,347.08 | 36.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300万元以上 | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 370.69 |
| 本期利润(万元) | -356.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1293 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,414.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.37 |