近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.31 | 4.55 | 7.99 | -5.14 | -3.99 | -15.56 | -10.77 |
| 基准收益率②% | 12.86 | 1.73 | 0.99 | 0.03 | 12.53 | -5.98 | -- |
| ① — ② | -4.55 | 2.82 | 7.00 | -5.17 | -16.52 | -9.58 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于志浩 | 2025/10/29 | 1月7天 | -3.05 | 于志浩，男，中国籍，9年证券从业经历，大连理工大学船舶与海洋结构物设计制造硕士。曾就职于中国第一重型机械集团、WOODGROUP（戈朗（上海）海事技术咨询有限公司），2016年加入上海海通证券资产管理有限公司，曾任权益研究部研究员，现任公募权益部基金经理。2021年12月29日起，担任海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2025年10月29日起，担任海通品质升级一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 钱玲玲 | 2022/01/10 | 2025/10/29 | 3年9月19天 | -17.72 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 120.31 | 1.69 | -- | -0.15 |
| 采矿业 | 164.57 | 2.32 | -- | -3.19 |
| 制造业 | 2,274.13 | 32.03 | -- | -14.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 702.69 | 9.90 | -- | 3.11 |
| 租赁和商务服务业 | 125.58 | 1.77 | -- | 0.22 |
| 合计 | 3,387.28 | 47.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09992 | 泡泡玛特 | 2.14 | 521.27 | 7.34% | 0.77 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.14 | 507.42 | 7.15% | 2.93 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.82 | 496.35 | 6.99% | 1.86 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 4.70 | 413.65 | 5.83% | 新晋 | -- |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.46 | 390.66 | 5.50% | 1.94 | -3.49 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1.24 | 376.71 | 5.31% | 1.25 | -1.98 |
| 002345 | 潮宏基 | 19.56 | 279.51 | 3.94% | -0.67 | 5.62 |
| 01530 | 三生制药 | 8.90 | 243.77 | 3.43% | 新晋 | -- |
| 002624 | 完美世界 | 11.81 | 226.28 | 3.19% | 新晋 | -21.36 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.90 | 221.12 | 3.11% | -0.81 | -5.19 |
| 合计 | -- | 58.67 | 3,676.74 | 51.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300万元以上 | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 130.97 |
| 本期利润(万元) | 567.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2249 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,092.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.8982 |