近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 15.23 | 2.77 | 7.95 | -9.61 | -9.33 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 13.66 | 1.58 | 4.12 | -1.75 | 17.69 | -- | -- |
| ① — ② | 1.57 | 1.19 | 3.83 | -7.86 | -27.02 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生中国企业指数收益率×30%+中债总指数收益率×5%+活期存款利率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 焦阳 | 2023/03/20 | 2年8月16天 | -3.17 | 焦阳，男，中国籍，本科毕业于上海交通大学应用化学专业，研究生毕业于上海交通大学药物化学专业。2010年8月至2014年11月，在中银国际证券股份有限公司担任医药行业研究员。2014年11月至2019年7月，在国联安基金管理有限公司担任医药行业研究员。2019年7月至2023年1月，在永赢基金管理有限公司担任医药行业研究员、医药组长。2023年1月，在广发证券资产管理(广东)有限公司权益投资部担任投资经理。2023年3月20日任广发资管盛世精选混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,180.37 | 30.58 | -- | -15.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144.97 | 3.76 | -- | -3.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 751.30 | 19.46 | -- | 17.76 |
| 合计 | 2,076.64 | 53.80 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01801 | 信达生物 | 4.50 | 396.05 | 10.26% | 新晋 | -- |
| 01530 | 三生制药 | 13.80 | 377.97 | 9.79% | 5.36 | -- |
| 01093 | 石药集团 | 43.00 | 367.85 | 9.53% | 新晋 | -- |
| 603259 | 药明康德 | 2.90 | 324.89 | 8.42% | 2.08 | -7.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.50 | 250.43 | 6.49% | 新晋 | -3.49 |
| 300759 | 康龙化成 | 6.99 | 249.92 | 6.47% | 新晋 | -13.30 |
| 688410 | 山外山 | 15.00 | 221.55 | 5.74% | 新晋 | -13.14 |
| 688271 | 联影医疗 | 1.30 | 197.21 | 5.11% | 新晋 | -6.51 |
| 603127 | 昭衍新药 | 5.00 | 176.50 | 4.57% | 新晋 | -23.07 |
| 002602 | 世纪华通 | 7.00 | 144.97 | 3.76% | 新晋 | -6.29 |
| 03759 | 康龙化成 | 3.00 | 77.90 | 2.02% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 105.99 | 2,785.24 | 72.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,099.28 |
| 本期利润(万元) | 765.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.183 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,353.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1122 |