近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.45 | -4.79 | -4.16 | -0.83 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 15.34 | 1.51 | 2.31 | -5.90 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -5.89 | -6.30 | -6.47 | 5.07 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生中国企业指数收益率×30%+中债总指数收益率×5%+活期存款利率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 焦阳 | 2023/03/20 | 1年8月1天 | -11.56 | 焦阳，男，中国籍，本科毕业于上海交通大学应用化学专业，研究生毕业于上海交通大学药物化学专业。2010年8月至2014年11月，在中银国际证券股份有限公司担任医药行业研究员。2014年11月至2019年7月，在国联安基金管理有限公司担任医药行业研究员。2019年7月至2023年1月，在永赢基金管理有限公司担任医药行业研究员、医药组长。2023年1月，在广发证券资产管理(广东)有限公司权益投资部担任投资经理。2023年3月20日任广发资管盛世精选混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,726.55 | 50.95 | -- | 3.84 |
| 批发和零售业 | 362.52 | 3.23 | -- | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 261.80 | 2.33 | -- | 0.92 |
| 卫生和社会工作 | 1,562.33 | 13.90 | -- | 12.21 |
| 合计 | 7,913.20 | 70.41 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688351 | 微电生理 | 40.00 | 878.40 | 7.82% | -0.26 | 14.21 |
| 300049 | 福瑞股份 | 15.00 | 724.95 | 6.45% | -0.47 | -23.09 |
| 600521 | 华海药业 | 30.00 | 587.70 | 5.23% | 新晋 | -2.50 |
| 06160 | 百济神州 | 4.00 | 521.96 | 4.64% | 新晋 | -- |
| 600763 | 通策医疗 | 8.40 | 492.53 | 4.38% | 1.41 | 0.19 |
| 688289 | 圣湘生物 | 20.63 | 443.50 | 3.95% | 0.63 | 14.94 |
| 600079 | 人福医药 | 20.62 | 434.88 | 3.87% | 0.62 | 9.96 |
| 688677 | 海泰新光 | 11.80 | 417.72 | 3.72% | -0.52 | 16.83 |
| 01789 | 爱康医疗 | 85.00 | 402.42 | 3.58% | 新晋 | -- |
| 000516 | 国际医学 | 70.00 | 382.20 | 3.40% | 新晋 | 16.22 |
| 合计 | -- | 305.45 | 5,286.26 | 47.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 44.31 |
| 本期利润(万元) | 325.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0772 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,897.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9541 |