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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.97 | 0.80 | 0.95 | -0.58 | 1.00 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.81 | 0.75 | 1.55 | 0.03 | 0.71 | -- | -- |
| ① — ② | -0.84 | 0.05 | -0.60 | -0.61 | 0.29 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 哈默 | 2024/05/06 | 6月16天 | 0.29 | 哈默，女，中国籍，16年证券从业经历，中国人民大学国民经济学专业，经济学硕士。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入国联基金管理有限公司，现任绝对收益部基金经理。2015年5月25日至2017年3月22日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年6月8日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2015年5月25日至2016年10月17日任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。2015年5月25日至2016年10月17日任银华惠增利货币市场基金的基金经理。2015年7月16日至2017年3月22日任银华交易型货币市场基金的基金经理。2015年7月16日至2016年10月17日任银华货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2017年9月4日任银华惠添益货币市场基金基金的基金经理。2016年10月17日至2017年11月9日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2019年1月10日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2018年11月26日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月2日至2019年1月10日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日至2023年9月22日任国联恒裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月10日至2021年7月27日任中融恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月20日至2023年9月22日任国联恒鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月31日至2023年9月22日任国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月6日至2021年3月12日任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月30日至2021年11月18日任中融恒安纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日任中融聚锦一年定期开放债券型发起式证投资基金基金经理。2020年7月16日至2023年9月22日任国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2023年6月2日任中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月31日至2023年9月22日任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月1日至2023年9月22日任国联景泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2023年9月22日任国联景惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月8日至2023年9月22日任国联恒通纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月31日至2023年8月31日任中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日至2023年9月22日任国联融盛双盈债券型证券投资基金基金经理。2024年5月6日任国联金如意3个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金经理。2024年5月6日任国联汇富债券型集合资产管理计划基金经理。2024年5月6日任国联现金添利货币型集合资产管理计划基金经理。2024年5月6日任国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 629.52 | 3.60 | -- | 1.87 |
| 制造业 | 837.18 | 4.79 | -- | -3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.76 | 0.51 | -- | -0.48 |
| 批发和零售业 | 70.63 | 0.40 | -- | -0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 432.80 | 2.48 | -- | 1.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.41 | 0.48 | -- | -0.56 |
| 金融业 | 967.40 | 5.54 | -- | 3.80 |
| 房地产业 | 96.95 | 0.56 | -- | -0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56.81 | 0.33 | -- | -0.15 |
| 合计 | 3,264.46 | 18.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 5.31 | 144.43 | 0.83% | 新晋 | 13.60 |
| 600398 | 海澜之家 | 17.87 | 135.45 | 0.78% | 新晋 | -2.20 |
| 600901 | 江苏金租 | 18.92 | 101.79 | 0.58% | 新晋 | -4.00 |
| 002572 | 索菲亚 | 5.47 | 99.23 | 0.57% | 新晋 | -1.69 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.65 | 97.31 | 0.56% | 新晋 | 5.22 |
| 600048 | 保利发展 | 8.79 | 96.95 | 0.56% | 新晋 | -3.18 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.97 | 96.21 | 0.55% | 新晋 | 2.71 |
| 000651 | 格力电器 | 1.88 | 90.13 | 0.52% | 新晋 | -9.77 |
| 601158 | 重庆水务 | 18.06 | 89.76 | 0.51% | 新晋 | 4.91 |
| 601666 | 平煤股份 | 8.02 | 87.90 | 0.50% | 新晋 | 1.96 |
| 合计 | -- | 85.94 | 1,039.16 | 5.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,595.47 | 32.03 | 7.31 |
| 金融债券 | 2,060.61 | 11.80 | 1.72 |
| 其中：政策性金融债 | 1,029.35 | 5.89 | -- |
| 企业债券 | 5,530.95 | 31.66 | -8.91 |
| 可转换债券 | 258.55 | 1.48 | -1.61 |
| 中期票据 | 3,083.76 | 17.65 | -2.39 |
| 合计 | 16,529.33 | 94.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019735 | 24国债04 | 30.00 | 3054.55 | 17.49 |
| 185542 | 22兴投03 | 15.00 | 1528.28 | 8.75 |
| 019733 | 24国债02 | 15.00 | 1522.76 | 8.72 |
| 111086 | 19华发债 | 10.00 | 1041.87 | 5.96 |
| 185465 | 22黄海01 | 10.00 | 1036.99 | 5.94 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.14 |
| 本期利润(万元) | 0.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0453 |