基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 4.73 0.64 -0.03 1.51 3.69 -- --
基准收益率②% -0.49 1.08 -0.91 1.98 5.35 -- --
① — ② 5.22 -0.44 0.88 -0.47 -1.66 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*4%+恒生指数收益率（经人民币汇率调整）*1%+一年期定期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
单坤 2023/12/26 1年11月9天 8.61 单坤，男，中国籍，18年证券从业经历，荷兰格罗宁根大学财务管理学硕士。于2018年加入施罗德集团，现任施罗德基金管理（中国）有限公司固定收益投资总监。曾任施罗德投资管理（上海）有限公司固定收益基金经理；2011年至2018年曾任法国巴黎银行（中国）有限公司环球市场部首席中国策略分析师；2006年至2011年曾任荷兰荷宝投资管理集团固定收益部分析师。2023年12月26日起，担任施罗德恒享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任施罗德添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任施罗德添源纯债债券型证券投资基金的基金经理。
安昀 2024/06/21 1年5月13天 7.59 安昀先生，复旦大学数量经济学研究生毕业，经济学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年就职于申银万国证券研究所，任策略研究工作，曾获2007年新财富最佳策略分析师评选第一名，2008年新财富最佳策略分析师评选第二名。2008年11月加入长信基金管理有限责任公司，任策略研究员，从事策略研究工作。2010年5月11日开始兼任长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理助理。2010年5月26日开始兼任研究发展部副总监。2011年10月20日至2015年4月30日任长信内需成长股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月22日至2015年4月30日任长信银利精选开放式证券投资基金的基金经理。2014年8月6日至2015年4月30日任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日至2022年2月25日任长信内需成长混合型证券投资基金基金经理。2017年11月1日至2019年9月4日任长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日至2020年8月20日任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月27日至2022年2月21日任长信基金管理有限责任公司副总经理。2019年9月4日至2020年8月20日任长信双利优选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日至2022年2月25日任长信消费升级混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日至2022年2月25日任长信优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日至2022年2月25日任长信内需均衡混合型证券投资基金基金经理。2024年4月26日任施罗德中国动力股票型证券投资基金基金经理。2024年6月21日任施罗德恒享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周匀 2023/12/26 2025/01/09 1年14天 3.32

施罗德恒享债券A施罗德恒享债券C基金总份额

施罗德恒享债券A施罗德恒享债券C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)808880--
户均持有份额(万)51.5846.9128.43--
机构持有比例(%)96.1196.080.00--
个人持有比例(%)3.893.92100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 54.06 0.25 -- -0.05
采矿业 189.71 0.88 -- -0.54
制造业 1,213.65 5.66 -- -2.69
信息传输、软件和信息技术服务业 84.81 0.40 -- -0.81
金融业 109.49 0.51 -- -1.14
合计 1,651.72 7.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 1.60 259.17 1.21% 新晋 -6.77
09988 阿里巴巴-W 1.36 219.77 1.02% 新晋 --
603799 华友钴业 3.31 218.13 1.02% 新晋 -5.37
002156 通富微电 4.92 197.64 0.92% 新晋 -14.31
300750 宁德时代 0.45 180.90 0.84% 新晋 -3.39
02359 药明康德 1.52 164.72 0.77% 新晋 --
01024 快手-W 1.90 146.75 0.68% 新晋 --
600601 方正科技 12.82 145.64 0.68% 新晋 -6.44
01378 中国宏桥 5.90 142.31 0.66% -0.11 --
02601 中国太保 4.80 135.76 0.63% 新晋 --
合计 -- 38.58 1,810.79 8.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,677.52 54.43 8.61
金融债券 4,064.90 18.95 -0.54
其中：政策性金融债 2,024.77 9.44 -3.69
可转换债券 208.37 0.97 0.22
中期票据 1,636.47 7.63 -8.00
合计 17,587.26 81.98 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250003 25附息国债03 20.00 2005.31 9.35
019780 25国债11 14.00 1394.26 6.50
019742 24特国01 10.00 1077.24 5.02
230022 23附息国债22 10.00 1055.92 4.92
240011 24附息国债11 10.00 1043.66 4.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 53.92
本期利润(万元) 208.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0501
期末基金资产净值(万元) 4,844.24
期末基金份额净值(元) 1.0929