近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 安昀 | 2024/06/21 | 5月 | 1.39 | 安昀先生，复旦大学数量经济学研究生毕业，经济学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年就职于申银万国证券研究所，任策略研究工作，曾获2007年新财富最佳策略分析师评选第一名，2008年新财富最佳策略分析师评选第二名。2008年11月加入长信基金管理有限责任公司，任策略研究员，从事策略研究工作。2010年5月11日开始兼任长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理助理。2010年5月26日开始兼任研究发展部副总监。2011年10月20日至2015年4月30日任长信内需成长股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月22日至2015年4月30日任长信银利精选开放式证券投资基金的基金经理。2014年8月6日至2015年4月30日任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日至2022年2月25日任长信内需成长混合型证券投资基金基金经理。2017年11月1日至2019年9月4日任长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日至2020年8月20日任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月27日至2022年2月21日任长信基金管理有限责任公司副总经理。2019年9月4日至2020年8月20日任长信双利优选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日至2022年2月25日任长信消费升级混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日至2022年2月25日任长信优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日至2022年2月25日任长信内需均衡混合型证券投资基金基金经理。2024年4月26日任施罗德中国动力股票型证券投资基金基金经理。2024年6月21日任施罗德恒享债券型证券投资基金基金经理。 |
| 单坤 | 2023/12/26 | 10月26天 | 2.21 | 单坤，男，中国籍，17年证券从业经历，荷兰格罗宁根大学财务管理学硕士。于2018年加入施罗德集团，现任施罗德基金管理（中国）有限公司固定收益投资总监。曾任施罗德投资管理（上海）有限公司固定收益基金经理；2011年至2018年曾任法国巴黎银行（中国）有限公司环球市场部首席中国策略分析师；2006年至2011年曾任荷兰荷宝投资管理集团固定收益部分析师。2023年12月26日任施罗德恒享债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 周匀 | 2023/12/26 | 10月26天 | 2.21 | 周匀，男，中国籍，11年证券从业经历，美国麻省理工学院金融学硕士，特许金融分析师（CFA）。于2018年加入施罗德集团。曾任施罗德投资管理（上海）有限公司多元资产基金经理，作为施罗德集团全球多资产团队成员从事全球股票、利率债、信用债、大宗商品等大类资产研究。2017年至2018年曾任中国平安人寿保险股份有限公司投资管理中心组合投资经理；2013年至2017年曾任兴证全球基金管理有限公司研究员；2012年至2013年曾任中国投资有限责任公司风险管理部经理。2023年12月26日任施罗德恒享债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
施罗德恒享债券A施罗德恒享债券C基金总份额
施罗德恒享债券A施罗德恒享债券C合计情况
| 2024-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 263 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 14.61 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 22.60 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 77.40 | -- | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 57.14 | 0.47 | -- | -1.26 |
| 制造业 | 363.04 | 3.01 | -- | -5.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.93 | 0.29 | -- | -0.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.69 | 0.50 | -- | -0.54 |
| 金融业 | 180.29 | 1.50 | -- | -0.24 |
| 合计 | 696.09 | 5.77 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.27 | 68.01 | 0.56% | 0.09 | 6.94 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.68 | 64.60 | 0.54% | -0.06 | -6.80 |
| 688213 | 思特威 | 1.05 | 60.69 | 0.50% | 新晋 | -4.32 |
| 600438 | 通威股份 | 2.65 | 60.50 | 0.50% | 新晋 | 32.02 |
| 601100 | 恒立液压 | 0.95 | 59.85 | 0.50% | 新晋 | 3.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.19 | 58.39 | 0.48% | 新晋 | -4.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.15 | 57.14 | 0.47% | 新晋 | -9.19 |
| 601009 | 南京银行 | 4.96 | 54.31 | 0.45% | -0.06 | 0.53 |
| 601229 | 上海银行 | 6.84 | 53.97 | 0.45% | -0.02 | 0.41 |
| 600036 | 招商银行 | 1.19 | 44.76 | 0.37% | -0.43 | -4.15 |
| 合计 | -- | 21.93 | 582.22 | 4.82% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,159.41 | 42.84 | -8.47 |
| 金融债券 | 5,163.57 | 42.87 | 9.51 |
| 其中：政策性金融债 | 5,163.57 | 42.87 | 9.51 |
| 可转换债券 | 248.48 | 2.06 | 0.58 |
| 合计 | 10,571.45 | 87.77 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210203 | 21国开03 | 20.00 | 2081.33 | 17.28 |
| 019739 | 24国债08 | 14.00 | 1424.35 | 11.83 |
| 230022 | 23附息国债22 | 10.00 | 1052.72 | 8.74 |
| 230407 | 23农发07 | 10.00 | 1031.56 | 8.56 |
| 240203 | 24国开03 | 10.00 | 1029.35 | 8.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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基金费率
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16.60 |
| 本期利润(万元) | 107.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,689.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0195 |