近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.17 | 4.66 | 0.56 | -0.11 | 3.38 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.02 | -0.49 | 1.08 | -0.91 | 5.35 | -- | -- |
| ① — ② | -0.19 | 5.15 | -0.52 | 0.80 | -1.97 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*4%+恒生指数收益率（经人民币汇率调整）*1%+一年期定期存款利率（税后）*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 安昀 | 2024/06/21 | 1年7月10天 | 10.71 | 安昀先生，复旦大学数量经济学研究生毕业，经济学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年就职于申银万国证券研究所，任策略研究工作，曾获2007年新财富最佳策略分析师评选第一名，2008年新财富最佳策略分析师评选第二名。2008年11月加入长信基金管理有限责任公司，任策略研究员，从事策略研究工作。2010年5月11日开始兼任长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理助理。2010年5月26日开始兼任研究发展部副总监。2011年10月20日至2015年4月30日任长信内需成长股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月22日至2015年4月30日任长信银利精选开放式证券投资基金的基金经理。2014年8月6日至2015年4月30日任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日至2022年2月25日任长信内需成长混合型证券投资基金基金经理。2017年11月1日至2019年9月4日任长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日至2020年8月20日任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月27日至2022年2月21日任长信基金管理有限责任公司副总经理。2019年9月4日至2020年8月20日任长信双利优选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日至2022年2月25日任长信消费升级混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日至2022年2月25日任长信优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日至2022年2月25日任长信内需均衡混合型证券投资基金基金经理。2024年4月26日任施罗德中国动力股票型证券投资基金基金经理。2024年6月21日任施罗德恒享债券型证券投资基金基金经理。 |
| 单坤 | 2023/12/26 | 2年1月5天 | 11.61 | 单坤，男，中国籍，18年证券从业经历，荷兰格罗宁根大学财务管理学硕士。于2018年加入施罗德集团，现任施罗德基金管理（中国）有限公司固定收益投资总监。曾任施罗德投资管理（上海）有限公司固定收益基金经理；2011年至2018年曾任法国巴黎银行（中国）有限公司环球市场部首席中国策略分析师；2006年至2011年曾任荷兰荷宝投资管理集团固定收益部分析师。2023年12月26日起，担任施罗德恒享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任施罗德添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任施罗德添源纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周匀 | 2023/12/26 | 2025/01/09 | 1年14天 | 3.00 |
施罗德恒享债券A施罗德恒享债券C基金总份额
施罗德恒享债券A施罗德恒享债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 158 | 207 | 263 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 21.70 | 19.56 | 14.61 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 14.46 | 12.25 | 22.60 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 85.54 | 87.75 | 77.40 | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 229.11 | 0.79 | -- | -0.56 |
| 制造业 | 2,079.90 | 7.19 | -- | -0.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.24 | 0.47 | -- | -0.53 |
| 金融业 | 58.14 | 0.20 | -- | -1.49 |
| 合计 | 2,502.39 | 8.65 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.09 | 269.57 | 0.93% | -0.09 | -- |
| 603799 | 华友钴业 | 3.83 | 261.44 | 0.90% | -0.12 | 10.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.70 | 257.08 | 0.89% | 0.05 | -5.32 |
| 01378 | 中国宏桥 | 7.75 | 228.34 | 0.79% | 0.13 | -- |
| 01024 | 快手-W | 3.73 | 215.45 | 0.75% | 0.07 | -- |
| 02328 | 中国财险 | 14.40 | 212.78 | 0.74% | 新晋 | -- |
| 300274 | 阳光电源 | 1.20 | 205.25 | 0.71% | -0.50 | -14.16 |
| 000657 | 中钨高新 | 6.72 | 186.21 | 0.64% | 新晋 | 70.26 |
| 02318 | 中国平安 | 2.10 | 123.57 | 0.43% | 新晋 | -- |
| 03993 | 洛阳钼业 | 5.70 | 99.05 | 0.34% | 新晋 | -- |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.32 | 86.40 | 0.30% | 新晋 | 28.74 |
| 601318 | 中国平安 | 0.85 | 58.14 | 0.20% | 新晋 | -4.59 |
| 合计 | -- | 53.39 | 2,203.28 | 7.62% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 14,728.96 | 50.95 | -3.48 |
| 金融债券 | 4,894.43 | 16.93 | -2.02 |
| 其中：政策性金融债 | 2,037.95 | 7.05 | -2.39 |
| 企业债券 | 1,631.28 | 5.64 | -- |
| 中期票据 | 2,249.61 | 7.78 | 0.15 |
| 同业存单 | 995.48 | 3.44 | -- |
| 合计 | 24,499.76 | 84.74 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250003 | 25附息国债03 | 20.00 | 2017.32 | 6.98 |
| 2500801 | 25注资特别国债01 | 20.00 | 2008.94 | 6.95 |
| 019742 | 24特国01 | 16.00 | 1675.45 | 5.80 |
| 184807 | 25铁道05 | 16.00 | 1631.28 | 5.64 |
| 019773 | 25国债08 | 11.70 | 1181.81 | 4.09 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 266.98 |
| 本期利润(万元) | -36.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,622.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0854 |