近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 单坤 | 2024/11/26 | 1年8天 | 0.95 | 单坤，男，中国籍，18年证券从业经历，荷兰格罗宁根大学财务管理学硕士。于2018年加入施罗德集团，现任施罗德基金管理（中国）有限公司固定收益投资总监。曾任施罗德投资管理（上海）有限公司固定收益基金经理；2011年至2018年曾任法国巴黎银行（中国）有限公司环球市场部首席中国策略分析师；2006年至2011年曾任荷兰荷宝投资管理集团固定收益部分析师。2023年12月26日起，担任施罗德恒享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任施罗德添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任施罗德添源纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 王文龙 | 2025/03/27 | 8月8天 | 0.65 | 王文龙，男，中国籍，14年证券从业经历，中航证券资管业务部投资经理，伦敦大学工程硕士。曾就职于中融国际信托资产管理事业部，负责信用债投资，中融基金任固定收益基金经理、英大基金专户投资经理等。2021年6月加入中航证券。对不同产品的投资策略、组合管理有丰富的管理经验，尤其擅长信用债券投资。投资经理已经取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成注册，无其他兼职，最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。2024年加人施罗德基金管理（中国）有限公司，现任固定收益基金经理职务。曾任中航证券有限公司信评岗及投资经理、中融国际信托有限公司标准资产管理事业部董事、国联基金管理有限公司（原中融基金管理有限公司）固收投资部基金经理、英大基金管理有限公司信用研究员及投资经理、中诚信国际信用评级有限责任公司项目经理及分析师。2017年8月28日至2018年10月8日，担任国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月28日至2017年11月14日，担任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月28日至2017年12月11日，担任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月7日至2018年10月8日，担任国联恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年11月14日至2018年10月8日，担任国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月10日至2018年10月8日，担任国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月26日至2018年10月8日，担任中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月28日至2018年2月26日，担任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任施罗德添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任施罗德添源纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
施罗德添益债券A施罗德添益债券C基金总份额
施罗德添益债券A施罗德添益债券C合计情况
| 2025-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 49 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 131.48 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 44.88 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 55.12 | -- | -- | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,034.67 | 71.93 | 48.67 |
| 金融债券 | 1,007.88 | 9.02 | -28.76 |
| 其中：政策性金融债 | 1,007.88 | 9.02 | -24.62 |
| 合计 | 9,042.55 | 80.95 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 40.00 | 4025.37 | 36.04 |
| 019766 | 25国债01 | 14.00 | 1410.82 | 12.63 |
| 019774 | 25注特01 | 12.00 | 1198.94 | 10.73 |
| 250206 | 25国开06 | 10.00 | 1007.88 | 9.02 |
| 019768 | 25国债03 | 6.00 | 601.83 | 5.39 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--300万元 | 0.20% |
| 300--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.70 |
| 本期利润(万元) | 1.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,627.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0078 |