近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 29.67 | -0.14 | 3.15 | -3.52 | 1.73 | -13.32 | -21.35 |
| 基准收益率②% | 11.22 | 1.56 | 0.70 | -0.36 | 14.57 | -6.78 | -13.87 |
| ① — ② | 18.45 | -1.70 | 2.45 | -3.16 | -12.84 | -6.54 | -7.48 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总指数收益率*30%+恒生中国企业指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘文靓 | 2022/11/28 | 3年7天 | 14.29 | 刘文靓，女，中国籍，多年证券从业经历，清华大学硕士，美国康奈尔大学约翰逊商学院MBA，2014年4月至2019年8月，在国金基金管理有限公司、千石资本历任行业研究员、投资经理，2019年9月至2021年7月，在华安基金有限公司任行业研究员，2021年9月，在广发证券资产管理（广东）有限公司权益投资部担任行业研究员。自2022年11月28日起，担任广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。2023年4月21日至2025年9月25日任广发资管核心精选一年持有期混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,289.77 | 3.08 | -- | -2.43 |
| 制造业 | 13,902.48 | 33.21 | -- | -13.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,304.93 | 5.51 | -- | -1.28 |
| 金融业 | 3,405.77 | 8.14 | -- | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 396.81 | 0.95 | -- | -0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 95.96 | 0.23 | -- | -1.06 |
| 合计 | 21,395.72 | 51.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18.12 | 2,928.19 | 6.99% | 2.16 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.10 | 2,481.71 | 5.93% | 0.57 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 25.20 | 1,944.18 | 4.64% | 0.52 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 4.40 | 1,768.80 | 4.23% | 新晋 | -1.03 |
| 688008 | 澜起科技 | 9.66 | 1,495.94 | 3.57% | -0.63 | -10.20 |
| 002916 | 深南电路 | 6.30 | 1,363.75 | 3.26% | -0.96 | -10.86 |
| 00268 | 金蝶国际 | 84.90 | 1,358.40 | 3.25% | 0.16 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 43.81 | 1,289.77 | 3.08% | -0.62 | 2.19 |
| 688049 | 炬芯科技 | 20.23 | 1,258.61 | 3.01% | 新晋 | -3.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.96 | 1,194.89 | 2.85% | 新晋 | 11.45 |
| 合计 | -- | 219.68 | 17,084.24 | 40.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,142.63 |
| 本期利润(万元) | 10,251.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.337 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41,861.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5029 |