基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.23 -9.77 -4.61 -1.67 -20.64 -12.44 9.65
基准收益率②% -3.25 -1.87 -2.00 2.89 -4.27 -10.78 -0.03
① — ② -2.98 -7.90 -2.61 -4.56 -16.37 -1.66 9.68
业绩比较基准 沪深300指数*55％+中债总指数（财富）*45％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹阳 2023/09/13 2024/02/06 4月23天 -34.43
赵耀 2018/11/23 2024/02/06 5年2月13天 -13.29
罗薇 2016/05/04 2018/11/23 2年6月19天 2.29
林睿 2017/03/02 2017/08/29 5月27天 9.50
赵耀 2015/06/19 2017/03/02 1年8月13天 7.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 37.38 2.76 -- --
制造业 828.45 61.15 -- --
金融业 166.27 12.27 -- --
卫生和社会工作 23.28 1.72 -- --
合计 1,055.38 77.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.50 81.30 6.00% -2.49 -1.03
600919 江苏银行 10.00 66.90 4.94% -2.01 -2.11
688026 洁特生物 3.76 64.90 4.79% 新晋 -9.93
688139 海尔生物 1.60 64.83 4.79% 新晋 -8.79
688176 亚虹医药 5.73 61.76 4.56% 新晋 -0.31
600926 杭州银行 6.00 60.06 4.43% 新晋 2.29
002475 立讯精密 1.50 51.68 3.81% -2.27 -5.35
300014 亿纬锂能 1.20 50.64 3.74% -0.04 -16.78
300274 阳光电源 0.53 46.42 3.43% -0.61 -11.08
300476 胜宏科技 2.50 46.13 3.40% -1.36 -8.20
合计 -- 33.32 594.62 43.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 203.89 15.05 1.97
合计 203.89 15.05 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019694 23国债01 2.00 203.89 15.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.80%
100万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.20
本期利润(万元) -1.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0704
期末基金资产净值(万元) 12.65
期末基金份额净值(元) 0.9691