近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.21 | 1.21 | 0.35 | -- | 2.14 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.14 | 0.39 | 0.34 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵耀 | 2023/04/07 | 1年1月12天 | 3.90 | 赵耀,男,中国籍,18年证券从业经历,厦门大学经济学学士,香港中文大学金融财务工商管理硕士,CFA(美国注册金融分析师)。2004年7月至2007年8月任诺安基金管理有限公司交易部交易员;2007年10月至2011年9月任中国国际金融有限公司财富管理部交易员;2011年12月加入红塔红土基金管理有限公司筹备组,2012年6月任公司交易部交易员,曾任职于红塔红土基金管理有限公司投资部,为公司投资决策委员会委员。2015年5月6日至2018年7月27日任红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年6月19日2017年3月2日任红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月6日至2018年7月27日任红塔红土人人宝货币市场基金的基金经理。2016年6月3日至2018年6月12日任红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年7月27日任红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月8日至2024年2月8日任红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2018年6月14日代任红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金,红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2020年4月28日任红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月7日任红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月23日至2024年2月6日任红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月30日任红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月27日任红塔红土盛新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月16日任红塔红土稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2020年8月24日任红塔红土人人宝货币市场基金基金经理。2021年2月5日至2022年6月13日任红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任红塔红土稳健添利混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日任红塔红土新能源主题精选股票型证券投资基金基金经理。2023年4月7日任红塔红土瑞恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月27日任红塔红土基金管理有限公司副总经理。2023年9月12日任红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 82 | 69 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 142.36 | 181.22 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.89 | 99.96 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.11 | 0.04 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 10,578.79 | 86.79 | -37.91 |
其中:政策性金融债 | 710.86 | 5.83 | -9.26 |
合计 | 10,578.79 | 86.79 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128016 | 21民生银行永续债01 | 10.00 | 1071.02 | 8.79 |
2028044 | 20广发银行二级01 | 10.00 | 1045.57 | 8.58 |
2128033 | 21建设银行二级03 | 10.00 | 1041.53 | 8.54 |
092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 10.00 | 1034.81 | 8.49 |
1921030 | 19深圳农商二级01 | 10.00 | 1033.55 | 8.48 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 120.98 |
本期利润(万元) | 145.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 |
期末基金资产净值(万元) | 12,064.99 |
期末基金份额净值(元) | 1.0338 |