基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.28 0.27 0.38 0.49 0.59 -- --
基准收益率②% 0.47 0.60 0.61 0.66 -- -- --
① — ② -0.19 -0.33 -0.23 -0.17 -- -- --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王珮江 2024/07/09 4月12天 0.57 王珮江，男，中国籍，多年证券从业经历，美国纽约大学金融工程、应用数学硕士，南京邮电大学信息与计算科学学士。2016年加入第一创业证券，任资产管理部投资经理。历任CreditSuisse（纽约）分析师、BankofAmericaMerrillLynch（纽约）利率衍生品交易员，平安证券固定收益交易员。擅长利率趋势跟踪、量化衍生品套利、可转债投资。王珮江已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。2023年9月加入红塔红土基金管理有限公司任职产品开发部，2024年5月调任公募投资部。2024年7月9日任红塔红土中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2024年7月9日任红塔红土瑞恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月9日任红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵耀 2023/09/12 2024/09/29 1年17天 1.51

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.31 3.89 -1.94
同业存单 785.98 75.78 -12.17
合计 826.29 79.67 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112308256 23中信银行CD256 1.00 99.85 9.63
112421252 24渤海银行CD252 1.00 98.39 9.49
112413093 24浙商银行CD093 0.80 79.94 7.71
112303217 23农业银行CD217 0.80 79.93 7.71
112420136 24广发银行CD136 0.70 69.84 6.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.40
本期利润(万元) 4.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0028
期末基金资产净值(万元) 1,037.18
期末基金份额净值(元) 1.0152