近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 1.06 | 0.76 | 0.59 | 3.90 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.90 | 1.74 | 1.99 | 1.40 | 4.78 | -- | -- |
| ① — ② | -0.74 | -0.68 | -1.23 | -0.81 | -0.88 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈纪靖 | 2023/02/24 | 1年8月26天 | 6.41 | 陈纪靖，男，中国籍，12年证券从业经历，美国伊利诺伊理工学院金融学硕士，北京理工大学法学学士。曾就职于上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海茂典资产管理有限公司、上海赞庚投资集团有限公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司，历任债券研究员、信评研究员、投资经理、固定收益部经理，有多年债券投研方面的工作经验，在市场宏观分析、套利交易方面有较丰富的研究与实践成果，擅长定量与定性结合方式构造投资模型、大类资产配置。2018年10月加入红塔红土基金管理有限公司工作，现任职于公募投资一部。2019年3月14日至2021年3月8日，担任红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月14日至2021年3月8日，担任红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月30日至2021年11月13日，担任红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月5日起，担任红塔红土盛兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月11日起，担任红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月24日起，担任红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月24日起，担任红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任红塔红土中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任红塔红土30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴秋松 | 2022/11/21 | 2024/09/29 | 1年10月8天 | 6.40 |
红塔红土瑞鑫纯债A红塔红土瑞鑫纯债C基金总份额
红塔红土瑞鑫纯债A红塔红土瑞鑫纯债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 81 | 94 | 103 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 597.82 | 515.21 | 0.37 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.97 | 99.95 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.03 | 0.05 | 100.00 | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 735.71 | 1.40 | 0.00 |
| 金融债券 | 21,630.62 | 41.22 | -6.32 |
| 其中：政策性金融债 | 2,002.20 | 3.82 | -0.07 |
| 企业债券 | 1,019.88 | 1.94 | -0.07 |
| 中期票据 | 26,977.36 | 51.41 | 7.29 |
| 同业存单 | 5,895.33 | 11.24 | 3.62 |
| 合计 | 56,258.91 | 107.21 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240081 | 23方正G5 | 40.00 | 4192.85 | 7.99 |
| 149612 | 21一创02 | 40.00 | 4119.53 | 7.85 |
| 185028 | 21中泰05 | 40.00 | 4092.19 | 7.80 |
| 102481023 | 24南电MTN004 | 40.00 | 4073.21 | 7.76 |
| 102382470 | 23珠海水务MTN001 | 40.00 | 4064.99 | 7.75 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 325.45 |
| 本期利润(万元) | 82.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,338.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0602 |
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