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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.10 | -0.17 | -2.72 | -1.50 | -4.45 | -11.40 | 9.23 |
| 基准收益率②% | 2.54 | 1.37 | 2.18 | 0.58 | 3.03 | 0.73 | 4.70 |
| ① — ② | -0.44 | -1.54 | -4.90 | -2.08 | -7.48 | -12.13 | 4.53 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数（财富）*90%+沪深300指数*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨兴风 | 2023/02/03 | 1年9月17天 | -2.36 | 杨兴风，男，中国籍，15年证券从业经历，中国人民大学工商管理硕士。曾就职天相投资顾问有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、方正证券股份有限公司、西藏昆仑鼎信投资管理有限公司，历任行业分析师、策略分析师、投资经理、副总经理及研究总监等职务。具备多年证券行业投资和研究分析经验，具有专业的投资分析能力。2019年4月加入红塔红土基金管理有限公司工作，现任职公募投资二部。2023年2月3日任红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月3日任红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月3日至2023年2月23日任红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月23日任红塔红土稳健精选混合型证券投资基金基金经理。 |
红塔盛商一年定开A红塔盛商一年定开C基金总份额
红塔盛商一年定开A红塔盛商一年定开C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 90 | 102 | 102 | 104 | |
| 户均持有份额(万) | 2.04 | 1.92 | 1.92 | 1.90 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 345.17 | 5.21 | -- | -3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125.51 | 1.89 | -- | 0.85 |
| 金融业 | 240.74 | 3.63 | -- | 1.89 |
| 房地产业 | 61.25 | 0.92 | -- | 0.20 |
| 合计 | 772.67 | 11.65 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002827 | 高争民爆 | 3.50 | 101.50 | 1.53% | 0.35 | -8.70 |
| 600326 | 西藏天路 | 12.30 | 76.51 | 1.15% | 0.26 | 9.06 |
| 301236 | 软通动力 | 1.30 | 66.98 | 1.01% | 新晋 | -17.35 |
| 601601 | 中国太保 | 1.70 | 66.47 | 1.00% | 新晋 | -7.64 |
| 001979 | 招商蛇口 | 5.00 | 61.25 | 0.92% | 新晋 | 1.56 |
| 601336 | 新华保险 | 1.30 | 60.35 | 0.91% | 新晋 | -0.75 |
| 688041 | 海光信息 | 0.58 | 59.90 | 0.90% | 新晋 | -4.43 |
| 601319 | 中国人保 | 8.00 | 59.52 | 0.90% | 新晋 | 0.71 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.50 | 58.53 | 0.88% | 0.13 | -14.61 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.55 | 54.77 | 0.83% | 新晋 | -10.06 |
| 合计 | -- | 34.73 | 665.78 | 10.03% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,397.72 | 81.48 | -4.43 |
| 合计 | 5,397.72 | 81.48 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 45.10 | 4545.30 | 68.61 |
| 019733 | 24国债02 | 4.40 | 446.63 | 6.74 |
| 019547 | 16国债19 | 1.50 | 173.55 | 2.62 |
| 019702 | 23国债09 | 1.00 | 117.61 | 1.78 |
| 019726 | 23国债23 | 1.00 | 114.64 | 1.73 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.17 |
| 本期利润(万元) | 3.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0183 |
| 期末基金资产净值(万元) | 164.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8915 |
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