基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -8.45 -2.03 -11.25 2.04 8.09 7.83 25.65
基准收益率②% -7.95 3.96 -7.88 1.55 -0.03 16.51 21.36
① — ② -0.50 -5.99 -3.37 0.49 8.12 -8.68 4.29
业绩比较基准 沪深300指数×55%＋中债总指数（财富）×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴秋松 2021/03/08 2022/11/23 1年8月15天 -8.25
陈纪靖 2019/03/14 2021/03/08 1年11月25天 25.92
赵耀 2019/07/30 2021/03/08 1年7月9天 18.28
梁钧 2019/03/14 2020/04/02 1年19天 9.21
李超明 2018/07/27 2019/03/14 7月18天 4.85
赵耀 2017/03/24 2018/07/27 1年4月3天 2.38

更多>>(2022-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 128.19 14.21 -- --
制造业 344.94 38.24 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 90.78 10.06 -- --
合计 563.91 62.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 6.72 103.63 11.49% 4.32 -7.28
300799 *ST左江 0.60 52.28 5.80% 新晋 0.00
600487 亨通光电 2.50 45.50 5.04% 新晋 3.06
002384 东山精密 1.60 37.04 4.11% 新晋 13.71
002129 TCL中环 0.80 35.81 3.97% 新晋 17.29
000858 五粮液 0.20 33.85 3.75% 新晋 3.69
300083 创世纪 3.60 30.67 3.40% 新晋 0.82
002011 盾安环境 2.00 29.00 3.21% 新晋 5.53
300316 晶盛机电 0.40 27.05 3.00% 新晋 3.91
002008 大族激光 1.00 26.06 2.89% 新晋 16.07
合计 -- 19.42 420.89 46.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 102.11 11.32 5.15
合计 102.11 11.32 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019664 21国家债券16 1.00 102.11 11.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.80%
100万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -14.37
本期利润(万元) -80.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0827
期末基金资产净值(万元) 874.80
期末基金份额净值(元) 0.8957