基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.26 -0.60 -2.35 -3.34 -8.29 -14.07 6.90
基准收益率②% -3.25 -1.87 -2.00 2.89 -4.27 -10.78 -0.03
① — ② 0.99 1.27 -0.35 -6.23 -4.02 -3.29 6.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55％+中债总指数（财富）收益率*45％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵耀 2017/12/08 2024/02/08 6年2月 15.49
罗薇 2017/12/07 2019/09/28 1年9月21天 0.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 356.80 54.61 49.66
短期融资券 31.19 4.77 --
合计 387.99 59.38 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019694 23国债01 3.50 356.80 54.61
012381782 23昆明交通SCP004 0.30 31.19 4.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.66
本期利润(万元) -3.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0122
期末基金资产净值(万元) 536.25
期末基金份额净值(元) 1.0434