基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.08 9.13 0.71 1.17 14.63 -6.19 -7.74
基准收益率②% 0.52 9.28 -0.36 2.71 12.41 -4.27 -10.78
① — ② 2.56 -0.15 1.07 -1.54 2.22 -1.92 3.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%＋中债总指数（财富）收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵耀 2024/09/29 2025/03/14 5月15天 9.10
吴秋松 2021/08/02 2024/09/29 3年1月27天 -6.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 23.25 2.11 -- --
制造业 327.09 29.68 -- --
建筑业 22.73 2.06 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 31.32 2.84 -- --
金融业 163.97 14.88 -- --
房地产业 23.68 2.15 -- --
文化、体育和娱乐业 12.14 1.10 -- --
合计 604.18 54.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 0.10 28.27 2.56% -0.08 -5.82
601998 中信银行 3.79 26.45 2.40% 0.12 2.79
600584 长电科技 0.60 24.52 2.22% 0.09 -8.63
300750 宁德时代 0.09 23.94 2.17% 0.22 -3.39
601939 建设银行 2.60 22.85 2.07% 0.30 3.29
601628 中国人寿 0.53 22.22 2.02% 0.01 -2.19
000725 京东方A 5.00 21.95 1.99% 0.07 -0.83
603296 华勤技术 0.30 21.29 1.93% 新晋 -13.07
002371 北方华创 0.05 19.55 1.77% 0.20 6.45
002139 拓邦股份 1.40 19.05 1.73% 新晋 -3.65
合计 -- 14.46 230.09 20.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.76 5.51 0.31
合计 60.76 5.51 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.60 60.76 5.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.48
本期利润(万元) 1.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0668
期末基金资产净值(万元) 12.87
期末基金份额净值(元) 1.0148