基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -4.52 51.65 3.53 6.43 36.99 -6.63 --
基准收益率②% -5.68 40.82 -0.24 2.99 18.55 -- --
① — ② 1.16 10.83 3.77 3.44 18.44 -- --
业绩比较基准 中证全指信息技术指数收益率×90%+中债综合财富（总值）指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵耀 2024/09/29 2026/03/09 1年5月10天 90.02
吴秋松 2023/03/08 2024/09/29 1年6月21天 7.17

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,627.89 58.91 -- -0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 636.14 23.02 -- 17.12
金融业 46.36 1.68 -- -8.54
租赁和商务服务业 29.48 1.07 -- -1.01
合计 2,339.87 84.68 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600183 生益科技 2.00 142.82 5.17% 1.69 -1.33
688008 澜起科技 1.10 129.58 4.69% -0.79 -7.43
300502 新易盛 0.30 129.26 4.68% 1.15 7.56
601138 工业富联 2.03 125.96 4.56% 0.25 -4.20
300308 中际旭创 0.20 122.00 4.42% 新晋 2.02
002947 恒铭达 2.00 104.04 3.77% 0.65 -1.42
002558 巨人网络 2.40 103.90 3.76% 0.27 -13.57
002371 北方华创 0.20 92.96 3.36% 0.41 -5.87
688111 金山办公 0.30 92.12 3.33% 0.28 -12.75
688608 恒玄科技 0.40 90.78 3.29% -0.54 -14.11
合计 -- 10.93 1,133.42 41.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 161.78 5.85 0.66
合计 161.78 5.85 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.60 161.78 5.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.22
本期利润(万元) -22.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1446
期末基金资产净值(万元) 233.78
期末基金份额净值(元) 2.0407