基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.66 -1.27 22.20 -0.09 22.36 12.01 -13.13
基准收益率②% -1.74 0.09 9.08 1.49 9.74 12.41 -4.27
① — ② 4.40 -1.36 13.12 -1.58 12.62 -0.40 -8.86
业绩比较基准 沪深300指数*55％+中债总指数（财富）*45％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵耀 2018/06/12 2026/06/02 7年11月20天 92.99
梁钧 2018/09/29 2020/04/02 1年6月3天 13.83
罗薇 2018/06/12 2018/07/27 1月15天 0.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10.62 12.98 -- -34.67
金融业 9.50 11.61 -- 4.85
合计 20.12 24.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601128 常熟银行 0.50 3.57 4.36% -2.22 -6.13
600933 爱柯迪 0.20 3.37 4.12% 新晋 -13.23
002142 宁波银行 0.10 3.05 3.72% -1.53 -0.87
300274 阳光电源 0.02 3.02 3.68% 新晋 -6.03
601577 长沙银行 0.30 2.89 3.53% -2.82 -1.28
601689 拓普集团 0.04 2.27 2.78% -4.44 -19.32
600760 中航沈飞 0.04 1.96 2.40% -1.80 -10.17
合计 -- 1.20 20.13 24.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.10 12.33 2.88
合计 10.10 12.33 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 0.10 10.10 12.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.77
本期利润(万元) 0.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0517
期末基金资产净值(万元) 11.51
期末基金份额净值(元) 1.5887