近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.24 | 0.90 | 0.79 | 0.81 | 3.07 | 2.13 | 5.42 |
| 基准收益率②% | 0.57 | 0.91 | 0.90 | 0.72 | 2.62 | 2.49 | 3.37 |
| ① — ② | -0.81 | -0.01 | -0.11 | 0.09 | 0.45 | -0.36 | 2.05 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3年）指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 潘浩祥 | 2024/10/11 | 1月10天 | 0.34 | 潘浩祥，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生，持有中国证券投资基金业从业证书。2016年4月至2017年8月任平安证券股份有限公司固定收益部债券交易员，2017年9月加入广发证券资产管理（广东）有限公司，曾任中央交易室债券交易员、债券交易主管、固收投资部投资经理助理，现任固收投资部投资经理。自2024年9月20日起，担任广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年10月11日起，担任广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,413.54 | 44.00 | 38.31 |
| 金融债券 | 1,522.60 | 15.18 | 0.70 |
| 其中：政策性金融债 | 1,029.48 | 10.26 | -- |
| 企业债券 | 831.32 | 8.29 | -37.18 |
| 短期融资券 | 1,028.24 | 10.25 | -4.40 |
| 中期票据 | 1,064.16 | 10.61 | -19.35 |
| 合计 | 8,859.86 | 88.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019736 | 24国债05 | 20.00 | 2039.01 | 20.33 |
| 019741 | 24国债10 | 15.00 | 1518.97 | 15.14 |
| 102103273 | 21万盛经开MTN001 | 10.00 | 1064.16 | 10.61 |
| 230202 | 23国开02 | 10.00 | 1029.48 | 10.26 |
| 012480106 | 24邹城城资SCP001 | 10.00 | 1028.24 | 10.25 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2.14 |
| 本期利润(万元) | -1.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 733.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1416 |