近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.71 | 0.97 | 11.23 | 1.09 | 12.74 | 9.93 | -25.30 |
| 基准收益率②% | -2.19 | 0.05 | 10.38 | 1.53 | 10.95 | 12.31 | -5.32 |
| ① — ② | 0.48 | 0.92 | 0.85 | -0.44 | 1.79 | -2.38 | -19.98 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘腾飞 | 2023/12/20 | 2年6月6天 | 6.21 | 刘腾飞，男，中国籍，5年证券从业经历，重庆大学硕士研究生。2016年7月至2018年8月在新沃资本控股集团有限公司投资管理部担任投资经理；2018年9月加入新沃基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、投资经理，现担任基金经理。自2021年12月14日起，担任新沃创新领航混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月20日任新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 36.37 | 6.73 | -- | 1.93 |
| 制造业 | 132.01 | 24.42 | -- | -23.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.16 | 8.54 | -- | 7.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 110.53 | 20.45 | -- | 19.04 |
| 合计 | 325.07 | 60.14 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603515 | 欧普照明 | 1.38 | 26.34 | 4.87% | 0.36 | -9.93 |
| 000999 | 华润三九 | 0.91 | 25.43 | 4.70% | 0.07 | -2.01 |
| 300144 | 宋城演艺 | 3.13 | 24.35 | 4.51% | -0.07 | -10.32 |
| 000541 | 佛山照明 | 4.23 | 23.77 | 4.40% | -0.15 | -1.68 |
| 600576 | 祥源文旅 | 3.92 | 23.28 | 4.31% | -0.59 | -10.64 |
| 600054 | 黄山旅游 | 1.76 | 22.88 | 4.23% | -0.30 | -0.19 |
| 600436 | 片仔癀 | 0.14 | 21.15 | 3.91% | -0.32 | -11.80 |
| 600583 | 海油工程 | 2.93 | 19.07 | 3.53% | 新晋 | -10.35 |
| 600977 | 中国电影 | 1.37 | 18.40 | 3.40% | 新晋 | -7.64 |
| 601702 | 华峰铝业 | 0.95 | 18.39 | 3.40% | 新晋 | -21.96 |
| 合计 | -- | 20.72 | 223.06 | 41.26% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14.77 |
| 本期利润(万元) | -9.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0243 |
| 期末基金资产净值(万元) | 540.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.435 |