近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.35 | -2.05 | -0.68 | -4.77 | -25.30 | -32.46 | 24.67 |
| 基准收益率②% | 9.94 | -0.50 | 2.79 | -3.76 | -5.32 | -14.02 | -2.16 |
| ① — ② | 3.41 | -1.55 | -3.47 | -1.01 | -19.98 | -18.44 | 26.83 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘腾飞 | 2023/12/20 | 11月2天 | 1.81 | 刘腾飞，男，中国籍，5年证券从业经历，重庆大学硕士研究生。2016年7月至2018年8月在新沃资本控股集团有限公司投资管理部担任投资经理；2018年9月加入新沃基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、投资经理，现担任基金经理。自2021年12月14日起，担任新沃创新领航混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月20日任新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 379.92 | 50.46 | -- | 3.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.52 | 6.98 | -- | 3.73 |
| 建筑业 | 4.02 | 0.53 | -- | -1.05 |
| 金融业 | 202.60 | 26.91 | -- | 20.67 |
| 租赁和商务服务业 | 4.20 | 0.56 | -- | -0.93 |
| 合计 | 643.26 | 85.44 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000425 | 徐工机械 | 4.50 | 34.97 | 4.64% | 0.99 | -2.02 |
| 600030 | 中信证券 | 1.02 | 27.74 | 3.69% | 1.00 | 14.14 |
| 601985 | 中国核电 | 2.45 | 27.32 | 3.63% | -0.14 | -3.37 |
| 002351 | 漫步者 | 2.18 | 27.03 | 3.59% | 0.38 | 20.71 |
| 688036 | 传音控股 | 0.23 | 25.18 | 3.34% | 新晋 | -4.25 |
| 600999 | 招商证券 | 1.25 | 24.30 | 3.23% | 0.72 | -1.89 |
| 601500 | 通用股份 | 4.34 | 23.31 | 3.10% | -1.07 | 4.56 |
| 300803 | 指南针 | 0.27 | 20.68 | 2.75% | 新晋 | -2.85 |
| 600584 | 长电科技 | 0.58 | 20.49 | 2.72% | 0.06 | 2.43 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1.22 | 19.57 | 2.60% | 新晋 | 4.43 |
| 合计 | -- | 18.04 | 250.59 | 33.29% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -19.62 |
| 本期利润(万元) | 87.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1463 |
| 期末基金资产净值(万元) | 752.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.299 |