近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.23 | 1.09 | -0.69 | -0.31 | 9.93 | -25.30 | -32.46 |
| 基准收益率②% | 10.38 | 1.53 | -1.05 | -0.12 | 12.31 | -5.32 | -14.02 |
| ① — ② | 0.85 | -0.44 | 0.36 | -0.19 | -2.38 | -19.98 | -18.44 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘腾飞 | 2023/12/20 | 1年11月16天 | 14.31 | 刘腾飞，男，中国籍，5年证券从业经历，重庆大学硕士研究生。2016年7月至2018年8月在新沃资本控股集团有限公司投资管理部担任投资经理；2018年9月加入新沃基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、投资经理，现担任基金经理。自2021年12月14日起，担任新沃创新领航混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月20日任新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 42.40 | 5.86 | -- | 4.02 |
| 采矿业 | 95.87 | 13.25 | -- | 7.74 |
| 制造业 | 270.77 | 37.42 | -- | -9.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.67 | 3.96 | -- | -2.83 |
| 金融业 | 63.34 | 8.75 | -- | 2.24 |
| 合计 | 501.05 | 69.24 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601666 | 平煤股份 | 6.14 | 48.38 | 6.69% | 新晋 | -7.72 |
| 601898 | 中煤能源 | 4.18 | 47.48 | 6.56% | 新晋 | -2.88 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.19 | 46.68 | 6.45% | 新晋 | -5.19 |
| 688169 | 石头科技 | 0.21 | 43.42 | 6.00% | 新晋 | 1.61 |
| 002714 | 牧原股份 | 0.80 | 42.40 | 5.86% | 新晋 | -4.47 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 0.68 | 42.37 | 5.86% | 新晋 | -15.00 |
| 002768 | 国恩股份 | 0.84 | 41.29 | 5.71% | 新晋 | 2.25 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.33 | 39.35 | 5.44% | 新晋 | -6.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.49 | 35.06 | 4.85% | 新晋 | -3.49 |
| 601336 | 新华保险 | 0.56 | 34.25 | 4.73% | 新晋 | -3.76 |
| 合计 | -- | 14.42 | 420.68 | 58.15% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 102.84 |
| 本期利润(万元) | 76.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.149 |
| 期末基金资产净值(万元) | 723.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.446 |