近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.92 | 16.50 | -0.99 | 0.14 | -15.29 | -16.95 | -31.94 |
| 基准收益率②% | 0.06 | 11.97 | 1.49 | -0.99 | 13.14 | -6.63 | -14.49 |
| ① — ② | -5.98 | 4.53 | -2.48 | 1.13 | -28.43 | -10.32 | -17.45 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘腾飞 | 2021/12/14 | 4年1月17天 | -45.28 | 刘腾飞，男，中国籍，5年证券从业经历，重庆大学硕士研究生。2016年7月至2018年8月在新沃资本控股集团有限公司投资管理部担任投资经理；2018年9月加入新沃基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、投资经理，现担任基金经理。自2021年12月14日起，担任新沃创新领航混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月20日任新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈乐华 | 2020/12/24 | 2024/07/12 | 3年6月19天 | -52.80 |
新沃创新领航混合A新沃创新领航混合C基金总份额
新沃创新领航混合A新沃创新领航混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6176 | 6363 | 6589 | 6784 | |
| 户均持有份额(万) | 0.48 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | |
| 机构持有比例(%) | 37.89 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 62.11 | 89.42 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,827.27 | 62.21 | -- | 14.91 |
| 住宿和餐饮业 | 109.19 | 3.72 | -- | 2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239.33 | 8.15 | -- | 2.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 225.69 | 7.68 | -- | 6.57 |
| 合计 | 2,401.48 | 81.76 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002241 | 歌尔股份 | 7.71 | 221.51 | 7.54% | -0.15 | -8.09 |
| 603019 | 中科曙光 | 2.27 | 194.40 | 6.62% | 0.09 | 5.26 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.64 | 190.60 | 6.49% | 1.58 | 4.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.83 | 177.83 | 6.05% | -0.89 | 38.02 |
| 600584 | 长电科技 | 3.93 | 144.55 | 4.92% | -1.08 | 34.99 |
| 002555 | 三七互娱 | 5.38 | 126.97 | 4.32% | 新晋 | 17.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.11 | 125.69 | 4.28% | 新晋 | -4.01 |
| 002590 | 万安科技 | 7.99 | 119.85 | 4.08% | 新晋 | -1.12 |
| 301319 | 唯特偶 | 2.11 | 116.98 | 3.98% | 新晋 | -5.36 |
| 002340 | 格林美 | 13.84 | 115.70 | 3.94% | 新晋 | 11.88 |
| 合计 | -- | 47.81 | 1,534.08 | 52.22% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 34.88 |
| 本期利润(万元) | -98.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0419 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,087.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6044 |