近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.50 | -0.99 | 0.14 | 2.06 | -15.29 | -16.95 | -31.94 |
| 基准收益率②% | 11.97 | 1.49 | -0.99 | -0.46 | 13.14 | -6.63 | -14.49 |
| ① — ② | 4.53 | -2.48 | 1.13 | 2.52 | -28.43 | -10.32 | -17.45 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘腾飞 | 2021/12/14 | 3年11月22天 | -50.21 | 刘腾飞，男，中国籍，5年证券从业经历，重庆大学硕士研究生。2016年7月至2018年8月在新沃资本控股集团有限公司投资管理部担任投资经理；2018年9月加入新沃基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、投资经理，现担任基金经理。自2021年12月14日起，担任新沃创新领航混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月20日任新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈乐华 | 2020/12/24 | 2024/07/12 | 3年6月19天 | -52.80 |
新沃创新领航混合A新沃创新领航混合C基金总份额
新沃创新领航混合A新沃创新领航混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6176 | 6363 | 6589 | 6784 | |
| 户均持有份额(万) | 0.48 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | |
| 机构持有比例(%) | 37.89 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 62.11 | 89.42 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,832.74 | 73.19 | -- | 26.67 |
| 建筑业 | 319.66 | 8.26 | -- | 6.78 |
| 金融业 | 296.86 | 7.67 | -- | 1.16 |
| 合计 | 3,449.26 | 89.12 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002241 | 歌尔股份 | 7.94 | 297.75 | 7.69% | 4.17 | -7.77 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.26 | 268.76 | 6.94% | 2.12 | -8.68 |
| 603019 | 中科曙光 | 2.12 | 252.81 | 6.53% | 新晋 | -6.32 |
| 000700 | 模塑科技 | 21.95 | 239.47 | 6.19% | 新晋 | -2.82 |
| 600584 | 长电科技 | 5.27 | 232.35 | 6.00% | 新晋 | -6.35 |
| 300567 | 精测电子 | 2.73 | 214.36 | 5.54% | 新晋 | -10.29 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.44 | 189.96 | 4.91% | 新晋 | -5.53 |
| 603355 | 莱克电气 | 8.18 | 184.95 | 4.78% | 新晋 | 31.68 |
| 002242 | 九阳股份 | 19.43 | 182.06 | 4.70% | 新晋 | 14.00 |
| 601398 | 工商银行 | 24.26 | 177.10 | 4.58% | 新晋 | 1.80 |
| 合计 | -- | 94.58 | 2,239.57 | 57.86% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 220.77 |
| 本期利润(万元) | 264.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0915 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,775.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6424 |