基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.86 0.83 0.81 0.77 3.23 3.38 1.26
基准收益率②% 0.75 0.75 0.75 0.76 3.11 3.20 1.41
① — ② 0.11 0.08 0.06 0.01 0.12 0.18 -0.15
业绩比较基准 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+0.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
庄磊 2021/10/28 3年23天 10.55 庄磊，男，中国籍，16年证券从业经历，中央财经大学，金融学博士，注册金融分析师CFA持证人。2001年7月至2014年6月在北京银行股份有限公司资金交易部、资产管理部担任理财业务主管；2014年7月至2017年6月在贵阳银行股份有限公司理财投资部兼北京投行与同业中心担任副总经理；2017年8月至2018年2月在华泰汽车金融有限公司担任总裁助理；2018年3月至2019年11月在四川天府银行股份有限公司资产管理事业部担任副总裁。2020年9月加入新沃基金管理有限公司，现担任固定收益部总经理。2021年10月28日起，担任新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起，担任新沃通利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起，担任新沃通宝货币市场基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任新沃中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈夏 2021/07/27 2022/11/01 1年3月5天 4.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 692,470.40 135.25 -4.39
其中：政策性金融债 692,470.40 135.25 -4.39
合计 692,470.40 135.25 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092118004 21农发清发04 3690.00 370413.46 72.35
210209 21国开09 2860.00 286853.50 56.03
180210 18国开10 340.00 35203.44 6.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,328.69
本期利润(万元) 4,328.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0086
期末基金资产净值(万元) 511,996.09
期末基金份额净值(元) 1.0138