近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.89 | 0.62 | -0.96 | 1.89 | 3.23 | 1.97 | 0.44 |
| 基准收益率②% | -0.93 | 1.67 | -0.61 | 2.79 | 7.61 | 4.78 | 3.31 |
| ① — ② | 0.04 | -1.05 | -0.35 | -0.90 | -4.38 | -2.81 | -2.87 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
93.230 | 中 | 364/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.244 | 中 | 569/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
0.621 | 中 | 375/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
8.941 | 中 | 486/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
84,586,731,860,841,709,999.000 | 中 | 505/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 庄磊 | 2022/10/26 | 3年1月8天 | 4.13 | 庄磊，男，中国籍，16年证券从业经历，中央财经大学，金融学博士，注册金融分析师CFA持证人。2001年7月至2014年6月在北京银行股份有限公司资金交易部、资产管理部担任理财业务主管；2014年7月至2017年6月在贵阳银行股份有限公司理财投资部兼北京投行与同业中心担任副总经理；2017年8月至2018年2月在华泰汽车金融有限公司担任总裁助理；2018年3月至2019年11月在四川天府银行股份有限公司资产管理事业部担任副总裁。2020年9月加入新沃基金管理有限公司，现担任固定收益部总经理。2021年10月28日起，担任新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起，担任新沃通利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起，担任新沃通宝货币市场基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任新沃中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
新沃通利纯债A新沃通利纯债C基金总份额
新沃通利纯债A新沃通利纯债C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 286 | 301 | 325 | 343 | |
| 户均持有份额(万) | 445.76 | 318.75 | 282.89 | 1.25 | |
| 机构持有比例(%) | 99.92 | 99.90 | 99.89 | 73.66 | |
| 个人持有比例(%) | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 26.34 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,939.06 | 10.10 | -7.90 |
| 金融债券 | 70,521.78 | 65.12 | 22.11 |
| 其中：政策性金融债 | 70,521.78 | 65.12 | 22.11 |
| 合计 | 81,460.84 | 75.22 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 110.00 | 11345.69 | 10.48 |
| 220405 | 22农发05 | 100.00 | 10780.09 | 9.95 |
| 250415 | 25农发15 | 90.00 | 8966.18 | 8.28 |
| 200404 | 20农发04 | 80.00 | 8497.94 | 7.85 |
| 240215 | 24国开15 | 80.00 | 8199.86 | 7.57 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 138.94 |
| 本期利润(万元) | -910.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108,251.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1066 |