近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.53 | -6.04 | 16.36 | -1.14 | 8.13 | -15.73 | -17.37 |
| 基准收益率②% | -2.44 | 0.06 | 11.97 | 1.49 | 12.59 | 13.14 | -6.63 |
| ① — ② | 6.97 | -6.10 | 4.39 | -2.63 | -4.46 | -28.87 | -10.74 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘腾飞 | 2021/12/14 | 4年4月28天 | -43.77 | 刘腾飞，男，中国籍，5年证券从业经历，重庆大学硕士研究生。2016年7月至2018年8月在新沃资本控股集团有限公司投资管理部担任投资经理；2018年9月加入新沃基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、投资经理，现担任基金经理。自2021年12月14日起，担任新沃创新领航混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月20日任新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈乐华 | 2020/12/24 | 2024/07/12 | 3年6月19天 | -53.63 |
新沃创新领航混合A新沃创新领航混合C基金总份额
新沃创新领航混合A新沃创新领航混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 24185 | 24680 | 25299 | 25983 | |
| 户均持有份额(万) | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 134.09 | 4.76 | -- | -0.04 |
| 制造业 | 1,259.53 | 44.71 | -- | -2.93 |
| 建筑业 | 76.05 | 2.70 | -- | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152.75 | 5.42 | -- | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 254.11 | 9.02 | -- | 4.42 |
| 金融业 | 82.87 | 2.94 | -- | -3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 90.63 | 3.22 | -- | 1.25 |
| 合计 | 2,050.03 | 72.77 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603019 | 中科曙光 | 2.71 | 213.01 | 7.56% | 0.94 | 17.16 |
| 001309 | 德明利 | 0.50 | 190.05 | 6.75% | 新晋 | 42.79 |
| 002241 | 歌尔股份 | 8.32 | 186.04 | 6.60% | -0.94 | 5.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.78 | 185.72 | 6.59% | 0.54 | 36.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.92 | 161.24 | 5.72% | 1.44 | -6.28 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.35 | 141.32 | 5.02% | -1.47 | -5.53 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5.24 | 134.09 | 4.76% | 新晋 | -5.62 |
| 603127 | 昭衍新药 | 2.65 | 90.63 | 3.22% | 新晋 | 4.72 |
| 600584 | 长电科技 | 2.33 | 90.29 | 3.20% | -1.72 | 29.66 |
| 000858 | 五粮液 | 0.86 | 88.81 | 3.15% | 新晋 | -10.13 |
| 合计 | -- | 27.66 | 1,481.20 | 52.57% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 127.33 |
| 本期利润(万元) | 88.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0298 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,745.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.616 |