近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.08 | -15.17 | -14.57 | 1.16 | -17.37 | -32.27 | 15.56 |
| 基准收益率②% | 11.56 | -0.95 | 2.86 | -4.54 | -6.63 | -14.49 | -1.84 |
| ① — ② | 2.52 | -14.22 | -17.43 | 5.70 | -10.74 | -17.78 | 17.40 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘腾飞 | 2021/12/14 | 2年11月6天 | -54.50 | 刘腾飞，男，中国籍，5年证券从业经历，重庆大学硕士研究生。2016年7月至2018年8月在新沃资本控股集团有限公司投资管理部担任投资经理；2018年9月加入新沃基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、投资经理，现担任基金经理。自2021年12月14日起，担任新沃创新领航混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月20日任新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈乐华 | 2020/12/24 | 2024/07/12 | 3年6月19天 | -53.63 |
新沃创新领航混合A新沃创新领航混合C基金总份额
新沃创新领航混合A新沃创新领航混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 25983 | 26646 | 27221 | 26498 | |
| 户均持有份额(万) | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 31.03 | 0.76 | -- | -1.72 |
| 采矿业 | 109.38 | 2.69 | -- | -3.21 |
| 制造业 | 2,614.83 | 64.33 | -- | 17.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.76 | 0.68 | -- | -2.57 |
| 建筑业 | 64.35 | 1.58 | -- | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.08 | 0.86 | -- | -2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252.90 | 6.22 | -- | 1.71 |
| 金融业 | 322.36 | 7.93 | -- | 1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 111.71 | 2.75 | -- | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 37.70 | 0.93 | -- | -0.48 |
| 合计 | 3,607.10 | 88.73 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300661 | 圣邦股份 | 2.59 | 246.05 | 6.05% | 0.74 | -7.06 |
| 603606 | 东方电缆 | 4.00 | 220.68 | 5.43% | -0.22 | 11.64 |
| 605117 | 德业股份 | 2.11 | 214.54 | 5.28% | -2.45 | 11.18 |
| 002241 | 歌尔股份 | 6.93 | 157.10 | 3.87% | 新晋 | 8.38 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2.03 | 142.63 | 3.51% | 新晋 | -2.76 |
| 603160 | 汇顶科技 | 1.70 | 118.93 | 2.93% | 新晋 | -7.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.31 | 115.76 | 2.85% | 新晋 | 1.06 |
| 300763 | 锦浪科技 | 1.32 | 109.82 | 2.70% | 新晋 | -4.18 |
| 002992 | 宝明科技 | 2.22 | 109.02 | 2.68% | 新晋 | 43.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.37 | 82.29 | 2.02% | 新晋 | 5.18 |
| 合计 | -- | 25.58 | 1,516.82 | 37.32% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -271.40 |
| 本期利润(万元) | 347.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0604 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,927.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5347 |